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（基金代码：016430）
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近一年涨跌幅
2.219
%
七日年化收益率 （2025-01-08）
0.4351
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
七日年化
万份收益
2025-01-08
2.219%
0.4351
2025-01-07
2.221%
0.4361
2025-01-06
2.223%
0.4434
2025-01-05
2.230%
0.4471
2025-01-04
2.237%
0.4471
2025-01-03
2.244%
0.4449
2025-01-02
2.253%
1.5548
2025-01-01
1.670%
0.4395
2024-12-31
1.681%
0.4409
2024-12-30
1.692%
0.4551
2024-12-29
1.964%
0.4606
2024-12-28
1.963%
0.4606
2024-12-27
1.963%
0.4612
2024-12-26
1.963%
0.4591
2024-12-25
1.966%
0.4603
2024-12-24
1.969%
0.4604
2024-12-23
1.973%
0.9672
2024-12-22
1.958%
0.4599
2024-12-21
1.956%
0.4599
截止日期：--
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.44
现金
10.87
其他
34.69
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112493511
24南京银行CD040
6,000,000
597,821,483.24
4.65
2
112406199
24交通银行CD199
5,000,000
497,988,977.10
3.87
3
112485178
24长沙银行CD215
5,000,000
495,928,899.90
3.86
4
200203
20国开03
3,000,000
307,807,194.19
2.39
5
112416077
24上海银行CD077
3,000,000
299,497,379.99
2.33
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