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华夏快线货币B (基金代码:016430)

  • 2.172%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5927
    成立日: 2016-12-29
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商证券

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:--
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓子威起始日:2022-08-30

硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2022-08-30起,任期回报 3.44%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 47.20
现金 40.24
其他 12.56
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏快线货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112302073
23工商银行CD073
10,000,000
987,684,467.89
8.32
2
230301
23进出01
6,600,000
672,916,425.42
5.67
3
112316166
23上海银行CD166
6,000,000
596,239,807.52
5.02
4
112373566
23宁波银行CD234
4,000,000
395,006,234.49
3.33
5
112304067
23中国银行CD067
3,800,000
375,321,341.56
3.16
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏快线货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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8
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9
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10
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11
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15
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16
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17
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18
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19
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20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
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2
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-
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3
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4
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5
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9
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11
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12
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏快线货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
22,630.59
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,662,098,379.86
应收证券清算款
44,467.03
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
19,163,153.48
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏快线货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
10,757,093.85
 1.利息收入
5,577,631.32
 其中:存款利息收入
2,662,301.43
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,915,329.89
 其他利息收入
-
 2.投资收益
5,179,462.53
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
5,179,462.53
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
2,564,290.91
 1.管理人报酬
945,879.97
 2.托管费
243,825.00
 3.销售服务费
433,022.06
 4.交易费用
-
 5.利息支出
734,215.17
 其中:卖出回购金融资产支出
734,215.17
 6.其他费用
207,200.00
 三、利润总额
8,192,802.94
 减:所得税费用
-
 四、净利润
8,192,802.94
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏快线货币B券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
693,326,068.57
5.84
1
国家债券
208,961,429.25
1.76
2
央行票据
-
-
3
金融债券
693,326,068.57
5.84
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
6,318,137,393.53
53.23
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏快线货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
439,326
11,080.64
109,153,146.86
2.24
4,758,861,215.21
97.76
备注:数据来源于2022年年度报告。

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