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（基金代码：016429）
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1.39
%
近一年涨跌幅
1.243
%
七日年化收益率 （2025-09-22）
0.3038
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.63
过去一年
1.39
过去三年
5.24
过去五年
--
成立以来
5.36
日期
七日年化
万份收益
2025-09-22
1.243%
0.3038
2025-09-21
1.246%
0.3042
2025-09-20
1.251%
0.3042
2025-09-19
1.256%
0.3058
2025-09-18
1.260%
0.3029
2025-09-17
1.265%
0.4637
2025-09-16
1.186%
0.3842
2025-09-15
1.148%
0.3108
2025-09-14
1.169%
0.3132
2025-09-13
1.171%
0.3132
2025-09-12
1.173%
0.3137
2025-09-11
1.179%
0.3125
2025-09-10
1.181%
0.3135
2025-09-09
1.181%
0.3118
2025-09-08
1.182%
0.3506
2025-09-07
1.163%
0.3170
2025-09-06
1.161%
0.3170
2025-09-05
1.159%
0.3251
2025-09-04
1.153%
0.3158
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.10
现金
8.99
其他
10.91
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112596319
25苏州银行CD083
10,000,000
993,898,180.28
8.16
2
112508125
25中信银行CD125
7,000,000
699,330,974.18
5.74
3
112504035
25中国银行CD035
7,000,000
691,735,704.89
5.68
4
112505212
25建设银行CD212
5,000,000
499,010,444.70
4.09
5
112508161
25中信银行CD161
5,000,000
496,324,844.68
4.07
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