26.91%
近一年涨跌幅
1.0272
净值 (2025-06-11)
0.68%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.44
过去一周
4.26
过去一月
7.27
过去一季
-0.58
过去半年
9.65
过去一年
26.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.72
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0272
1.0272
2025-06-10
1.0203
1.0203
2025-06-09
1.0103
1.0103
2025-06-06
0.9858
0.9858
2025-06-05
0.9901
0.9901
2025-06-04
0.9852
0.9852
2025-06-03
0.9738
0.9738
2025-05-30
0.9628
0.9628
2025-05-29
0.9771
0.9771
2025-05-28
0.9531
0.9531
2025-05-27
0.9566
0.9566
2025-05-26
0.9562
0.9562
2025-05-23
0.9618
0.9618
2025-05-22
0.9618
0.9618
2025-05-21
0.9827
0.9827
2025-05-20
0.9784
0.9784
2025-05-19
0.9676
0.9676
2025-05-16
0.9648
0.9648
2025-05-15
0.9642
0.9642
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%