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华夏景气成长一年持有混合发起式C (基金代码:016253)

  • 0.7631

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.7631 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.95%
    成立日: 2023-02-14
  • 今年以来收益: -4.10%
    过去一年收益: -20.04%
    成立以来收益: -23.69%
  • 基金经理: 彭海伟
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.10
过去一周 -5.16
过去一月 -5.02
过去一季 0.94
过去半年 -6.05
过去一年 -20.04
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -23.69
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

彭海伟起始日:2024-03-28

2004年9月加入原中信基金,历任研究员,华夏基金研究员、基金经理助理。

2024-03-28起,任期回报 -2.04%。

任职时间 基金经理
2023-02-14~2024-03-28 王劲松
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 71.37
债券
现金 28.63
其他 0.0
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 170,114,002.83 54.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 3,186,567.00 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 19,303,213.00 6.20
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 192,603,782.83 61.82
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603278 大业股份 4.34
02367 巨子生物 3.95
00700 腾讯控股 3.75
300122 智飞生物 3.70
300724 捷佳伟创 3.14
003038 鑫铂股份 3.02
601838 成都银行 2.89
002475 立讯精密 2.71
300782 卓胜微 2.69
688601 力芯微 2.60
持债明细
华夏景气成长一年持有混合发起式C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏景气成长一年持有混合发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300724
捷佳伟创
16,600,839.12
5.33
2
00700
腾讯控股
13,820,683.20
4.44
3
300587
天铁股份
13,480,001.09
4.33
4
603278
大业股份
12,918,848.33
4.15
5
003038
鑫铂股份
12,815,363.86
4.11
6
02367
巨子生物
11,664,323.74
3.74
7
300767
震安科技
11,646,029.00
3.74
8
300122
智飞生物
11,644,560.00
3.74
9
600487
亨通光电
11,644,543.00
3.74
10
603456
九洲药业
11,643,335.00
3.74
11
300750
宁德时代
11,633,585.00
3.73
12
688200
华峰测控
11,577,085.97
3.72
13
601838
成都银行
11,575,192.00
3.72
14
300274
阳光电源
11,056,871.00
3.55
15
688408
中信博
9,600,183.58
3.08
16
002634
棒杰股份
8,610,099.00
2.76
17
300593
新雷能
8,494,570.86
2.73
18
603678
火炬电子
8,493,796.00
2.73
19
688503
聚和材料
8,086,108.70
2.60
20
300835
龙磁科技
7,762,940.00
2.49
21
688601
力芯微
7,720,020.30
2.48
22
002475
立讯精密
7,707,753.20
2.47
23
300760
迈瑞医疗
7,686,783.00
2.47
24
02269
药明生物
7,479,147.03
2.40
25
000001
平安银行
7,376,368.00
2.37
26
002271
东方雨虹
7,375,677.00
2.37
27
000733
振华科技
7,374,745.73
2.37
28
300782
卓胜微
7,354,569.40
2.36
29
601319
中国人保
6,959,233.00
2.23
30
603150
万朗磁塑
6,643,318.00
2.13
31
002179
中航光电
6,495,505.00
2.08
32
002025
航天电器
6,492,550.00
2.08
33
300933
中辰股份
6,457,505.41
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600487
亨通光电
8,790,489.00
2.82
2
300767
震安科技
7,133,415.00
2.29
3
688408
中信博
6,686,011.36
2.15
4
002271
东方雨虹
4,307,994.00
1.38
5
300835
龙磁科技
4,229,361.20
1.36
6
300587
天铁股份
3,276,847.00
1.05
7
300274
阳光电源
3,251,603.00
1.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏景气成长一年持有混合发起式C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,398.19
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
4,758.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏景气成长一年持有混合发起式C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏景气成长一年持有混合发起式C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏景气成长一年持有混合发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,394
60,995.87
-
-
378,006,060.30
96.92
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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