2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 0.7863 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.05% |
| 成立日： | 2023-02-14 |
| 今年以来收益： | -1.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -14.70% |
| 成立以来收益： | -21.37% |
| 基金经理： | 彭海伟 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.18 | 过去一周 | 3.04 |
| 过去一月 | -3.63 |
| 过去一季 | 10.02 |
| 过去半年 | -3.89 |
| 过去一年 | -14.70 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.37 |
硕士。2004年9月加入原中信基金。历任研究员，华夏基金研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年1月17日至2016年9月14日期间)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2018年7月24日期间)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日至2018年11月28日期间)等。
2024-03-28起，任期回报 0.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-02-14~2024-03-28 | 王劲松 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.56 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.40 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,166,600.00 | 1.80 |
| C 制造业股票市值 | 149,032,385.70 | 52.00 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,970,972.26 | 5.92 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,141,769.05 | 1.10 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,731,680.00 | 0.95 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 177,043,407.01 | 61.77 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 02367 | 巨子生物 | 5.13 |
| 603278 | 大业股份 | 4.94 |
| 03898 | 时代电气 | 4.59 |
| 06699 | 时代天使 | 4.05 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4.04 |
| 002544 | 普天科技 | 3.89 |
| 688501 | 青达环保 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.16 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300724
|
捷佳伟创
|
16,600,839.12
|
5.33
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
13,820,683.20
|
4.44
|
|
3
|
300587
|
天铁股份
|
13,480,001.09
|
4.33
|
|
4
|
603278
|
大业股份
|
12,918,848.33
|
4.15
|
|
5
|
003038
|
鑫铂股份
|
12,815,363.86
|
4.11
|
|
6
|
02367
|
巨子生物
|
11,664,323.74
|
3.74
|
|
7
|
300767
|
震安科技
|
11,646,029.00
|
3.74
|
|
8
|
300122
|
智飞生物
|
11,644,560.00
|
3.74
|
|
9
|
600487
|
亨通光电
|
11,644,543.00
|
3.74
|
|
10
|
603456
|
九洲药业
|
11,643,335.00
|
3.74
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
11,633,585.00
|
3.73
|
|
12
|
688200
|
华峰测控
|
11,577,085.97
|
3.72
|
|
13
|
601838
|
成都银行
|
11,575,192.00
|
3.72
|
|
14
|
300274
|
阳光电源
|
11,056,871.00
|
3.55
|
|
15
|
688408
|
中信博
|
9,600,183.58
|
3.08
|
|
16
|
002634
|
棒杰股份
|
8,610,099.00
|
2.76
|
|
17
|
300593
|
新雷能
|
8,494,570.86
|
2.73
|
|
18
|
603678
|
火炬电子
|
8,493,796.00
|
2.73
|
|
19
|
688503
|
聚和材料
|
8,086,108.70
|
2.60
|
|
20
|
300835
|
龙磁科技
|
7,762,940.00
|
2.49
|
|
21
|
688601
|
力芯微
|
7,720,020.30
|
2.48
|
|
22
|
002475
|
立讯精密
|
7,707,753.20
|
2.47
|
|
23
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,686,783.00
|
2.47
|
|
24
|
02269
|
药明生物
|
7,479,147.03
|
2.40
|
|
25
|
000001
|
平安银行
|
7,376,368.00
|
2.37
|
|
26
|
002271
|
东方雨虹
|
7,375,677.00
|
2.37
|
|
27
|
000733
|
振华科技
|
7,374,745.73
|
2.37
|
|
28
|
300782
|
卓胜微
|
7,354,569.40
|
2.36
|
|
29
|
601319
|
中国人保
|
6,959,233.00
|
2.23
|
|
30
|
603150
|
万朗磁塑
|
6,643,318.00
|
2.13
|
|
31
|
002179
|
中航光电
|
6,495,505.00
|
2.08
|
|
32
|
002025
|
航天电器
|
6,492,550.00
|
2.08
|
|
33
|
300933
|
中辰股份
|
6,457,505.41
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600487
|
亨通光电
|
8,790,489.00
|
2.82
|
|
2
|
300767
|
震安科技
|
7,133,415.00
|
2.29
|
|
3
|
688408
|
中信博
|
6,686,011.36
|
2.15
|
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
4,307,994.00
|
1.38
|
|
5
|
300835
|
龙磁科技
|
4,229,361.20
|
1.36
|
|
6
|
300587
|
天铁股份
|
3,276,847.00
|
1.05
|
|
7
|
300274
|
阳光电源
|
3,251,603.00
|
1.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
46,577.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
55,633.02
|
|
应收申购款
|
7,332.41
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
6,394
|
60,995.87
|
-
|
-
|
378,006,060.30
|
96.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号