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过去一月
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过去一季
26.45
过去半年
50.79
过去一年
45.33
过去三年
44.96
过去五年
--
成立以来
36.10
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3610
1.3610
2025-10-30
1.3518
1.3518
2025-10-29
1.3759
1.3759
2025-10-28
1.3620
1.3620
2025-10-27
1.3529
1.3529
2025-10-24
1.3429
1.3429
2025-10-23
1.3088
1.3088
2025-10-22
1.3083
1.3083
2025-10-21
1.3064
1.3064
2025-10-20
1.2835
1.2835
2025-10-17
1.2602
1.2602
2025-10-16
1.2885
1.2885
2025-10-15
1.3086
1.3086
2025-10-14
1.2879
1.2879
2025-10-13
1.3212
1.3212
2025-10-10
1.3288
1.3288
2025-10-09
1.3484
1.3484
2025-09-30
1.3712
1.3712
2025-09-29
1.3603
1.3603
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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