2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.6639 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.23% |
| 成立日： | 2022-09-20 |
| 今年以来收益： | -13.32% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -23.11% |
| 成立以来收益： | -33.61% |
| 基金经理： | 钟帅 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 平安银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.32 | 过去一周 | -5.45 |
| 过去一月 | -13.73 |
| 过去一季 | -5.16 |
| 过去半年 | -10.61 |
| 过去一年 | -23.11 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -33.61 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理。
2022-09-20起，任期回报 -33.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.54 |
| 债券 | 1.42 |
| 现金 | 8.04 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 693,440,599.54 | 73.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 44,212,898.13 | 4.67 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 124,440,807.33 | 13.14 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 862,094,305.00 | 91.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603703 | 盛洋科技 | 6.37 |
| 301005 | 超捷股份 | 6.13 |
| 300571 | 平治信息 | 6.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.05 |
| 688155 | 先惠技术 | 5.59 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.58 |
| 002006 | 精工科技 | 5.08 |
| 688258 | 卓易信息 | 4.87 |
| 001205 | 盛航股份 | 4.67 |
| 688800 | 瑞可达 | 4.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127099
|
盛航转债
|
116,893
|
13,512,491.33
|
1.43
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688418
|
震有科技
|
142,741,329.84
|
11.35
|
|
2
|
002919
|
名臣健康
|
128,354,016.84
|
10.21
|
|
3
|
688258
|
卓易信息
|
121,551,161.52
|
9.67
|
|
4
|
605589
|
圣泉集团
|
99,838,782.16
|
7.94
|
|
5
|
688596
|
正帆科技
|
97,169,335.61
|
7.73
|
|
6
|
300476
|
胜宏科技
|
94,002,335.40
|
7.48
|
|
7
|
002006
|
精工科技
|
86,516,460.25
|
6.88
|
|
8
|
300571
|
平治信息
|
86,029,887.44
|
6.84
|
|
9
|
300469
|
信息发展
|
83,853,384.72
|
6.67
|
|
10
|
688503
|
聚和材料
|
82,481,701.52
|
6.56
|
|
11
|
301263
|
泰恩康
|
76,033,430.35
|
6.05
|
|
12
|
00020
|
商汤－Ｗ
|
70,912,068.06
|
5.64
|
|
13
|
002865
|
钧达股份
|
70,375,600.25
|
5.60
|
|
14
|
600353
|
旭光电子
|
61,001,022.24
|
4.85
|
|
15
|
300213
|
佳讯飞鸿
|
60,622,843.33
|
4.82
|
|
16
|
688601
|
力芯微
|
60,547,736.49
|
4.82
|
|
17
|
603289
|
泰瑞机器
|
59,950,511.00
|
4.77
|
|
18
|
600225
|
卓朗科技
|
59,246,877.10
|
4.71
|
|
19
|
688800
|
瑞可达
|
58,780,926.31
|
4.67
|
|
20
|
002425
|
凯撒文化
|
56,502,644.23
|
4.49
|
|
21
|
300051
|
琏升科技
|
54,628,271.50
|
4.34
|
|
22
|
300771
|
智莱科技
|
53,557,742.00
|
4.26
|
|
23
|
603703
|
盛洋科技
|
52,930,836.42
|
4.21
|
|
24
|
603217
|
元利科技
|
51,316,761.32
|
4.08
|
|
25
|
301005
|
超捷股份
|
51,184,128.73
|
4.07
|
|
26
|
300118
|
东方日升
|
50,719,309.94
|
4.03
|
|
27
|
301121
|
紫建电子
|
50,187,170.90
|
3.99
|
|
28
|
301397
|
溯联股份
|
49,626,143.95
|
3.95
|
|
29
|
002995
|
天地在线
|
48,906,043.80
|
3.89
|
|
30
|
688345
|
博力威
|
47,123,909.88
|
3.75
|
|
31
|
002795
|
永和智控
|
46,414,844.40
|
3.69
|
|
32
|
603636
|
南威软件
|
43,283,900.56
|
3.44
|
|
33
|
688683
|
莱尔科技
|
41,886,798.09
|
3.33
|
|
34
|
301068
|
大地海洋
|
41,069,397.57
|
3.27
|
|
35
|
300166
|
东方国信
|
40,375,589.40
|
3.21
|
|
36
|
300998
|
宁波方正
|
39,217,655.99
|
3.12
|
|
37
|
301171
|
易点天下
|
38,531,942.10
|
3.06
|
|
38
|
688368
|
晶丰明源
|
38,302,374.03
|
3.05
|
|
39
|
688152
|
麒麟信安
|
36,968,220.84
|
2.94
|
|
40
|
002240
|
盛新锂能
|
36,724,160.39
|
2.92
|
|
41
|
00763
|
中兴通讯
|
36,669,414.12
|
2.92
|
|
42
|
00981
|
中芯国际
|
34,099,821.02
|
2.71
|
|
43
|
688249
|
晶合集成
|
32,062,323.86
|
2.55
|
|
44
|
300671
|
富满微
|
31,482,991.50
|
2.50
|
|
45
|
603701
|
德宏股份
|
30,051,979.84
|
2.39
|
|
46
|
300733
|
西菱动力
|
28,444,355.92
|
2.26
|
|
47
|
301378
|
通达海
|
27,827,403.03
|
2.21
|
|
48
|
688155
|
先惠技术
|
25,529,848.56
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688418
|
震有科技
|
169,826,501.79
|
13.51
|
|
2
|
605589
|
圣泉集团
|
109,336,330.66
|
8.70
|
|
3
|
002865
|
钧达股份
|
107,436,370.19
|
8.54
|
|
4
|
002919
|
名臣健康
|
95,571,967.95
|
7.60
|
|
5
|
688601
|
力芯微
|
93,378,016.96
|
7.43
|
|
6
|
688596
|
正帆科技
|
89,141,176.75
|
7.09
|
|
7
|
002768
|
国恩股份
|
79,530,081.07
|
6.32
|
|
8
|
002240
|
盛新锂能
|
79,264,060.29
|
6.30
|
|
9
|
301263
|
泰恩康
|
68,215,589.42
|
5.43
|
|
10
|
688258
|
卓易信息
|
64,873,974.21
|
5.16
|
|
11
|
300213
|
佳讯飞鸿
|
61,510,104.00
|
4.89
|
|
12
|
300469
|
信息发展
|
61,232,637.76
|
4.87
|
|
13
|
600225
|
卓朗科技
|
58,776,909.00
|
4.67
|
|
14
|
300671
|
富满微
|
57,301,607.17
|
4.56
|
|
15
|
300345
|
华民股份
|
56,835,831.00
|
4.52
|
|
16
|
002425
|
凯撒文化
|
55,584,907.25
|
4.42
|
|
17
|
00020
|
商汤－Ｗ
|
54,071,849.42
|
4.30
|
|
18
|
603289
|
泰瑞机器
|
53,901,799.00
|
4.29
|
|
19
|
002795
|
永和智控
|
52,194,690.80
|
4.15
|
|
20
|
002291
|
遥望科技
|
52,182,617.00
|
4.15
|
|
21
|
688778
|
厦钨新能
|
50,784,980.74
|
4.04
|
|
22
|
300771
|
智莱科技
|
50,054,007.10
|
3.98
|
|
23
|
300051
|
琏升科技
|
48,320,888.75
|
3.84
|
|
24
|
301121
|
紫建电子
|
47,648,500.17
|
3.79
|
|
25
|
002995
|
天地在线
|
46,726,663.84
|
3.72
|
|
26
|
300476
|
胜宏科技
|
46,642,161.40
|
3.71
|
|
27
|
300118
|
东方日升
|
46,566,223.68
|
3.70
|
|
28
|
600353
|
旭光电子
|
45,288,378.64
|
3.60
|
|
29
|
600711
|
盛屯矿业
|
45,174,991.00
|
3.59
|
|
30
|
002738
|
中矿资源
|
43,288,631.97
|
3.44
|
|
31
|
002192
|
融捷股份
|
42,738,663.04
|
3.40
|
|
32
|
300166
|
东方国信
|
41,061,350.99
|
3.27
|
|
33
|
688345
|
博力威
|
40,772,908.02
|
3.24
|
|
34
|
603636
|
南威软件
|
40,459,283.13
|
3.22
|
|
35
|
300174
|
元力股份
|
39,712,410.56
|
3.16
|
|
36
|
002466
|
天齐锂业
|
39,162,651.15
|
3.11
|
|
37
|
688683
|
莱尔科技
|
38,682,467.98
|
3.08
|
|
38
|
002917
|
金奥博
|
37,628,484.41
|
2.99
|
|
39
|
00763
|
中兴通讯
|
36,982,053.60
|
2.94
|
|
40
|
688368
|
晶丰明源
|
36,270,970.79
|
2.88
|
|
41
|
301171
|
易点天下
|
34,714,976.88
|
2.76
|
|
42
|
002397
|
梦洁股份
|
34,178,518.00
|
2.72
|
|
43
|
601222
|
林洋能源
|
33,836,348.00
|
2.69
|
|
44
|
688028
|
沃尔德
|
32,213,493.26
|
2.56
|
|
45
|
300733
|
西菱动力
|
31,001,075.09
|
2.47
|
|
46
|
688249
|
晶合集成
|
30,952,849.70
|
2.46
|
|
47
|
00981
|
中芯国际
|
30,593,716.08
|
2.43
|
|
48
|
688152
|
麒麟信安
|
27,086,359.95
|
2.15
|
|
49
|
301378
|
通达海
|
26,699,943.27
|
2.12
|
|
50
|
605116
|
奥锐特
|
26,649,071.00
|
2.12
|
|
51
|
688036
|
传音控股
|
26,254,013.00
|
2.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
15,562.31
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-144,305,235.59
|
|
1.利息收入
|
260,931.64
|
|
其中:存款利息收入
|
260,931.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-204,603,528.50
|
|
其中:股票投资收益
|
-210,773,319.93
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,940.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,167,851.28
|
|
3.公允价值变动收益
|
60,037,361.27
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
21,184,785.91
|
|
1.管理人报酬
|
16,333,886.97
|
|
2.托管费
|
2,722,314.56
|
|
3.销售服务费
|
1,937,406.47
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
191,170.92
|
|
三、利润总额
|
-165,490,021.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-165,490,021.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
13,512,491.33
|
1.43
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
13,512,491.33
|
1.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
23,882
|
51,893.13
|
47,802,472.99
|
3.86
|
1,191,509,175.13
|
96.14
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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