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（基金代码：015950）
混合型
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-6.25%
近一年涨跌幅
1.261
净值 （2024-10-17）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
-7.89
过去一月
17.63
过去一季
14.85
过去半年
7.96
过去一年
-6.25
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-36.35
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.261
1.261
2024-10-16
1.278
1.278
2024-10-15
1.303
1.303
2024-10-14
1.341
1.341
2024-10-11
1.310
1.310
2024-10-10
1.369
1.369
2024-10-09
1.365
1.365
2024-10-08
1.520
1.520
2024-09-30
1.368
1.368
2024-09-27
1.223
1.223
2024-09-26
1.123
1.123
2024-09-25
1.098
1.098
2024-09-24
1.091
1.091
2024-09-23
1.054
1.054
2024-09-20
1.070
1.070
2024-09-19
1.077
1.077
2024-09-18
1.078
1.078
2024-09-13
1.072
1.072
2024-09-12
1.098
1.098
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.14
债券
5.01
现金
3.83
其他
0.02
前10大股持仓占比： 78.72%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,465,789,003.08
92.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
46,981.02
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
31,530.81
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,465,867,514.91
92.04
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.74
300014
亿纬锂能
9.54
001301
尚太科技
8.76
301358
湖南裕能
8.58
300274
阳光电源
8.47
002850
科达利
8.23
002709
天赐材料
7.65
603659
璞泰来
7.59
600522
中天科技
6.98
002459
晶澳科技
3.18
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