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华夏蓝筹混合C (基金代码:015950)

  • 1.191

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.191 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -1.98%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -4.95%
    过去一年收益: -21.39%
    成立以来收益: -39.88%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.95
过去一周 -3.01
过去一月 -6.95
过去一季 -2.22
过去半年 -0.83
过去一年 -21.39
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -39.88
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2022-06-22

硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2022-06-22起,任期回报 -37.86%。

任职时间 基金经理
2022-06-22~2022-10-27 罗皓亮
2022-06-22~2022-10-27 马生华
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.56
债券
现金 8.27
其他 1.17
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,542,444,737.45 91.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,460.82 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,542,515,709.69 91.34
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.70
300274 阳光电源 9.55
002850 科达利 9.24
301358 湖南裕能 8.82
603659 璞泰来 8.27
300014 亿纬锂能 7.79
600522 中天科技 7.38
002709 天赐材料 6.64
001301 尚太科技 5.85
688116 天奈科技 5.41
持债明细
华夏蓝筹混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏蓝筹混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600522
中天科技
269,392,962.42
10.58
2
688005
容百科技
256,586,902.28
10.08
3
002709
天赐材料
207,755,527.12
8.16
4
300450
先导智能
203,704,597.43
8.00
5
300274
阳光电源
195,718,428.60
7.69
6
300014
亿纬锂能
192,144,313.99
7.55
7
300769
德方纳米
175,883,444.63
6.91
8
002812
恩捷股份
171,930,515.24
6.75
9
603876
鼎胜新材
169,986,068.46
6.68
10
002850
科达利
152,202,465.19
5.98
11
300919
中伟股份
151,486,131.69
5.95
12
001301
尚太科技
144,054,687.15
5.66
13
600487
亨通光电
139,950,816.79
5.50
14
000700
模塑科技
139,098,803.61
5.46
15
002756
永兴材料
137,545,361.02
5.40
16
301358
湖南裕能
130,177,706.26
5.11
17
603659
璞泰来
117,781,482.46
4.63
18
603305
旭升集团
106,948,770.36
4.20
19
300073
当升科技
100,613,976.70
3.95
20
002460
赣锋锂业
99,042,951.51
3.89
21
300568
星源材质
91,992,397.41
3.61
22
300759
康龙化成
89,730,621.95
3.52
23
001311
多利科技
78,692,565.10
3.09
24
603799
华友钴业
78,558,358.69
3.08
25
603259
药明康德
74,144,756.00
2.91
26
603019
中科曙光
73,242,366.56
2.88
27
000680
山推股份
73,136,240.73
2.87
28
600686
金龙汽车
69,311,100.00
2.72
29
300347
泰格医药
67,831,078.00
2.66
30
601966
玲珑轮胎
64,665,962.08
2.54
31
002997
瑞鹄模具
63,036,474.70
2.48
32
603997
继峰股份
59,006,090.12
2.32
33
300068
南都电源
57,086,250.35
2.24
34
600111
北方稀土
56,109,816.96
2.20
35
002965
祥鑫科技
54,825,289.53
2.15
36
603606
东方电缆
54,060,799.44
2.12
37
603197
保隆科技
53,863,576.08
2.12
38
002371
北方华创
53,855,739.17
2.11
39
002080
中材科技
51,288,674.25
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
209,725,475.24
8.24
2
300037
新宙邦
200,974,797.66
7.89
3
300014
亿纬锂能
175,134,500.63
6.88
4
300450
先导智能
173,343,046.16
6.81
5
000700
模塑科技
165,649,051.60
6.50
6
600487
亨通光电
165,389,690.67
6.49
7
002080
中材科技
149,159,769.90
5.86
8
600522
中天科技
145,208,482.01
5.70
9
002739
万达电影
144,864,182.86
5.69
10
300413
芒果超媒
139,061,228.83
5.46
11
300919
中伟股份
135,731,275.70
5.33
12
300035
中科电气
133,100,687.73
5.23
13
300769
德方纳米
118,295,102.99
4.65
14
002409
雅克科技
115,150,207.77
4.52
15
603305
旭升集团
101,146,419.91
3.97
16
002460
赣锋锂业
96,145,274.51
3.78
17
688005
容百科技
91,925,207.29
3.61
18
600480
凌云股份
89,823,639.27
3.53
19
300073
当升科技
89,015,607.18
3.50
20
603019
中科曙光
87,140,331.61
3.42
21
300759
康龙化成
86,200,113.05
3.38
22
600977
中国电影
85,028,226.19
3.34
23
300568
星源材质
77,076,672.19
3.03
24
002709
天赐材料
76,397,258.92
3.00
25
002997
瑞鹄模具
76,233,049.59
2.99
26
600686
金龙汽车
75,987,833.19
2.98
27
688116
天奈科技
73,689,354.00
2.89
28
603259
药明康德
69,867,801.51
2.74
29
300347
泰格医药
65,234,001.20
2.56
30
000887
中鼎股份
64,130,781.49
2.52
31
601985
中国核电
63,333,703.00
2.49
32
601669
中国电建
61,610,801.00
2.42
33
002371
北方华创
59,148,547.00
2.32
34
001311
多利科技
54,530,124.57
2.14
35
601966
玲珑轮胎
54,106,700.04
2.12
36
002965
祥鑫科技
53,615,730.38
2.11
37
601868
中国能建
52,564,415.75
2.06
38
002291
遥望科技
51,976,327.42
2.04
39
600861
北京人力
51,932,369.69
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
526,148.37
存出保证金
623,708.09
交易性金融资产
1,770,271,617.59
其中:股票投资
1,659,128,879.89
基金投资
--
债券投资
111,142,737.70
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
396,394.41
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
143,947.81
递延所得税资产
--
其他资产
13,645,524.08
资产总计
1,839,273,081.11


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
14,741,457.69
应付赎回款
722,402.94
应付管理人报酬
1,802,281.86
应付托管费
300,380.34
应付销售服务费
808.80
应付交易费用
13,061,492.21
应交税费
166,385.89
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
13,645,524.08
负债合计
31,379,241.60


所有者权益
数值(元)
实收基金
611,356,436.08
未分配利润
1,196,537,403.43
所有者权益合计
1,807,893,839.51
负债和所有者权益总计
1,839,273,081.11
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏蓝筹混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-506,987,625.78
 1.利息收入
784,098.11
 其中:存款利息收入
752,810.45
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
31,287.66
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-244,466,962.90
 其中:股票投资收益
-268,604,583.58
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,188,182.30
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
21,949,438.38
 3.公允价值变动收益
-263,670,476.88
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
365,715.89
 二、费用
36,001,000.83
 1.管理人报酬
30,665,275.67
 2.托管费
5,110,879.27
 3.销售服务费
9,879.42
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
214,966.12
 三、利润总额
-542,988,626.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-542,988,626.61
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
116,676
12,211.08
-
-
1,415,725,761.16
99.37
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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