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华夏聚信一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015940）
FOF
中风险(R3)
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6.34
%
近一年涨跌幅
1.1017
净值 （2026-04-28）
-0.05%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
-0.06
过去一月
0.64
过去一季
0.18
过去半年
2.16
过去一年
6.34
过去三年
9.38
过去五年
--
成立以来
10.17
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1017
1.1017
2026-04-27
1.1022
1.1022
2026-04-24
1.1025
1.1025
2026-04-23
1.1026
1.1026
2026-04-22
1.1039
1.1039
2026-04-21
1.1024
1.1024
2026-04-20
1.1017
1.1017
2026-04-17
1.1016
1.1016
2026-04-16
1.1012
1.1012
2026-04-15
1.1000
1.1000
2026-04-14
1.0998
1.0998
2026-04-13
1.0990
1.0990
2026-04-10
1.0985
1.0985
2026-04-09
1.0978
1.0978
2026-04-08
1.0980
1.0980
2026-04-07
1.0956
1.0956
2026-04-03
1.0954
1.0954
2026-04-02
1.0956
1.0956
2026-04-01
1.0959
1.0959
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.41
债券
4.53
现金
7.12
其他
87.94
前十股票持仓占净值比： 0.41%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
112,575.00
0.14
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
75,032.00
0.09
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
73,620.37
0.09
非必需消费品
-
-
工业
72,357.75
0.09
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
333,585.12
0.42
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601919
中远海控
0.14
01919
中远海控
0.09
600941
中国移动
0.09
02423
贝壳W
0.09
-
-
-
-
-
-
-
-
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