2024-03-26 最新净值
累计净值: | 0.9925 (2024-03-26) |
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日涨跌幅: | 0.01% |
成立日: | 2022-10-27 |
今年以来收益: | 0.55% |
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过去一年收益: | -1.29% |
成立以来收益: | -0.75% |
基金经理: | 廉赵峰 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 0.55 | 过去一周 | -0.12 |
过去一月 | 0.60 |
过去一季 | 1.19 |
过去半年 | 0.36 |
过去一年 | -1.29 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -0.75 |
硕士。曾任招商银行北京分行财富管理部产品经理、中国国际金融有限公司财富管理部产品经理、中信银行总行零售银行部产品经理、招商银行总行财富管理部产品经理。2018年12月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、基金经理助理。
2022-10-27起,任期回报 -0.75%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | 5.12 |
现金 | 1.89 |
其他 | 92.99 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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项目
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数值
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- |
项目
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数值(元)
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一、收入
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1.利息收入
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其中:存款利息收入
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债券利息收入
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资产支持证券利息收入
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买入返售金融资产收入
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其他利息收入
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2.投资收益
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其中:股票投资收益
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基金投资收益
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债券投资收益
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资产支持证券投资收益
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衍生工具收益
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股利收益
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3.公允价值变动收益
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4.汇兑收益
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5.其他收入
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二、费用
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1.管理人报酬
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2.托管费
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3.销售服务费
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4.交易费用
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5.利息支出
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其中:卖出回购金融资产支出
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6.其他费用
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三、利润总额
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减:所得税费用
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四、净利润
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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其中:政策性金融债
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-
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1
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国家债券
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14,792,584.11
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5.19
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2
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央行票据
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-
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-
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3
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金融债券
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-
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4
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企业债券
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5
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企业短期融资券
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6
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中期票据
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-
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-
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7
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可转债
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-
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-
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8
|
其他
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-
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-
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9
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合计
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14,792,584.11
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5.19
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