4.38%
近一年涨跌幅
1.0502
净值 (2025-07-03)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
0.37
过去一月
0.78
过去一季
0.68
过去半年
2.13
过去一年
4.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.02
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0502
1.0502
2025-07-02
1.0490
1.0490
2025-07-01
1.0487
1.0487
2025-06-30
1.0476
1.0476
2025-06-27
1.0470
1.0470
2025-06-26
1.0463
1.0463
2025-06-25
1.0468
1.0468
2025-06-24
1.0462
1.0462
2025-06-23
1.0448
1.0448
2025-06-20
1.0445
1.0445
2025-06-19
1.0447
1.0447
2025-06-18
1.0459
1.0459
2025-06-17
1.0461
1.0461
2025-06-16
1.0465
1.0465
2025-06-13
1.0460
1.0460
2025-06-12
1.0468
1.0468
2025-06-11
1.0462
1.0462
2025-06-10
1.0454
1.0454
2025-06-09
1.0453
1.0453
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
015940
基金合同生效日:
2022-10-27
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
廉赵峰 (开始担任本基金经理的日期:2022-10-27 证券从业日期:2010-01-01)
客服电话:
400-818-6666