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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.8736
0.8736
2025-01-14
0.8944
0.8944
2025-01-13
0.8655
0.8655
2025-01-10
0.8742
0.8742
2025-01-09
0.8848
0.8848
2025-01-08
0.8700
0.8700
2025-01-07
0.8775
0.8775
2025-01-06
0.8682
0.8682
2025-01-03
0.8764
0.8764
2025-01-02
0.8861
0.8861
2024-12-31
0.9188
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2024-12-30
0.9327
0.9327
2024-12-27
0.9333
0.9333
2024-12-26
0.9282
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2024-12-25
0.9165
0.9165
2024-12-24
0.9213
0.9213
2024-12-23
0.9135
0.9135
2024-12-20
0.9309
0.9309
2024-12-19
0.9279
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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