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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015298）
FOF
中风险(R3)
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5.18
%
近一年涨跌幅
1.0780
净值 （2026-02-26）
-0.03%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.31
过去一月
0.04
过去一季
1.70
过去半年
2.69
过去一年
5.18
过去三年
9.97
过去五年
--
成立以来
7.80
日期
净值
累计净值
2026-02-26
1.0780
1.0780
2026-02-25
1.0783
1.0783
2026-02-24
1.0780
1.0780
2026-02-13
1.0747
1.0747
2026-02-12
1.0761
1.0761
2026-02-11
1.0765
1.0765
2026-02-10
1.0753
1.0753
2026-02-09
1.0750
1.0750
2026-02-06
1.0723
1.0723
2026-02-05
1.0712
1.0712
2026-02-04
1.0735
1.0735
2026-02-03
1.0726
1.0726
2026-02-02
1.0702
1.0702
2026-01-30
1.0767
1.0767
2026-01-29
1.0817
1.0817
2026-01-28
1.0796
1.0796
2026-01-27
1.0782
1.0782
2026-01-26
1.0776
1.0776
2026-01-23
1.0765
1.0765
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.23
债券
5.08
现金
2.44
其他
91.25
前十股票持仓占净值比： 1.24%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
172,350.00
0.31
C 制造业
264,528.00
0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
136,480.00
0.25
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
108,205.76
0.20
信息技术
-
-
合计
681,563.76
1.24
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.31
002602
世纪华通
0.25
00700
腾讯控股
0.20
600066
宇通客车
0.18
601100
恒立液压
0.16
600595
中孚实业
0.14
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