2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 0.9973 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.10% |
| 成立日： | 2022-07-26 |
| 今年以来收益： | 2.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.66% |
| 成立以来收益： | -0.27% |
| 基金经理： | 张炀 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.21 | 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | 0.67 |
| 过去一季 | 2.72 |
| 过去半年 | 3.33 |
| 过去一年 | 0.66 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.27 |
硕士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部基金经理助理。
2023-07-26起，任期回报 0.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-07-26~2023-11-09 | 许利明 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 2.07 |
| 债券 | 5.95 |
| 现金 | 3.16 |
| 其他 | 88.82 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,818,600.66 | 1.61 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 23,874.00 | 0.02 |
| F 批发和零售业股票市值 | 27,048.00 | 0.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 32,832.00 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 249,988.00 | 0.22 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 97,050.00 | 0.09 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 66,729.00 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 51,392.00 | 0.05 |
| 合计 | 2,367,513.66 | 2.10 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600612 | 老凤祥 | 0.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.11 |
| 002236 | 大华股份 | 0.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.11 |
| 601888 | 中国中免 | 0.11 |
| 603345 | 安井食品 | 0.10 |
| 002415 | 海康威视 | 0.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.09 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019709
|
23国债16
|
30,000
|
3,033,604.11
|
2.69
|
|
2
|
019693
|
22国债28
|
26,000
|
2,626,742.96
|
2.33
|
|
3
|
019702
|
23国债09
|
10,000
|
1,155,982.74
|
1.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600968
|
海油发展
|
465,015.00
|
0.22
|
|
2
|
002262
|
恩华药业
|
428,321.00
|
0.20
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
417,958.00
|
0.19
|
|
4
|
603871
|
嘉友国际
|
409,818.00
|
0.19
|
|
5
|
000333
|
美的集团
|
388,066.00
|
0.18
|
|
6
|
603676
|
卫信康
|
304,224.00
|
0.14
|
|
7
|
600057
|
厦门象屿
|
291,817.00
|
0.14
|
|
8
|
603228
|
景旺电子
|
275,190.00
|
0.13
|
|
9
|
002991
|
甘源食品
|
273,304.00
|
0.13
|
|
10
|
600985
|
淮北矿业
|
263,771.00
|
0.12
|
|
11
|
002737
|
葵花药业
|
262,205.00
|
0.12
|
|
12
|
002959
|
小熊电器
|
259,771.00
|
0.12
|
|
13
|
601857
|
中国石油
|
259,103.00
|
0.12
|
|
14
|
600690
|
海尔智家
|
253,510.00
|
0.12
|
|
15
|
002056
|
横店东磁
|
252,664.00
|
0.12
|
|
16
|
000999
|
华润三九
|
251,433.00
|
0.12
|
|
17
|
600348
|
华阳股份
|
250,548.00
|
0.12
|
|
18
|
603699
|
纽威股份
|
249,037.00
|
0.12
|
|
19
|
002831
|
裕同科技
|
246,372.00
|
0.11
|
|
20
|
000799
|
酒鬼酒
|
246,000.00
|
0.11
|
|
20
|
002655
|
共达电声
|
246,000.00
|
0.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600968
|
海油发展
|
473,735.00
|
0.22
|
|
2
|
300002
|
神州泰岳
|
395,249.00
|
0.18
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
392,432.00
|
0.18
|
|
4
|
002262
|
恩华药业
|
363,441.00
|
0.17
|
|
5
|
603871
|
嘉友国际
|
353,743.00
|
0.16
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
338,586.00
|
0.16
|
|
7
|
603179
|
新泉股份
|
300,478.00
|
0.14
|
|
8
|
002555
|
三七互娱
|
298,665.00
|
0.14
|
|
9
|
600941
|
中国移动
|
296,755.00
|
0.14
|
|
10
|
601857
|
中国石油
|
276,939.00
|
0.13
|
|
11
|
600985
|
淮北矿业
|
264,430.00
|
0.12
|
|
12
|
603699
|
纽威股份
|
260,377.00
|
0.12
|
|
13
|
002655
|
共达电声
|
255,046.00
|
0.12
|
|
14
|
600057
|
厦门象屿
|
251,018.00
|
0.12
|
|
15
|
600886
|
国投电力
|
248,400.00
|
0.11
|
|
16
|
603300
|
华铁应急
|
245,642.00
|
0.11
|
|
17
|
600007
|
中国国贸
|
244,349.00
|
0.11
|
|
18
|
600312
|
平高电气
|
242,087.00
|
0.11
|
|
19
|
300394
|
天孚通信
|
237,848.00
|
0.11
|
|
20
|
603228
|
景旺电子
|
235,849.00
|
0.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
23,189.67
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
101,760,397.27
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9,927.63
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
4,524,638.11
|
|
1.利息收入
|
58,534.40
|
|
其中:存款利息收入
|
42,289.20
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
16,245.20
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
5,151,034.22
|
|
其中:股票投资收益
|
-882,414.04
|
|
基金投资收益
|
255,089.07
|
|
债券投资收益
|
258,645.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,519,713.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
-689,783.70
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,853.19
|
|
二、费用
|
2,007,497.46
|
|
1.管理人报酬
|
1,047,199.47
|
|
2.托管费
|
368,180.69
|
|
3.销售服务费
|
382,887.81
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
13,440.00
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
13,440.00
|
|
6.其他费用
|
188,017.63
|
|
三、利润总额
|
2,517,140.65
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
2,517,140.65
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
6,816,329.81
|
6.04
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
6,816,329.81
|
6.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
3,507
|
36,408.48
|
-
|
-
|
127,186,519.60
|
99.61
|
0.00
|
0.00
|
京公网安备 11011302003919号