(基金代码:015230)
混合型
中高风险(R4)
23.30%
近一年涨跌幅
1.0161
净值 (2026-10-22)
-4.24%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.51
过去一周
-4.75
过去一月
-24.37
过去一季
-7.68
过去半年
-13.28
过去一年
23.30
过去三年
47.69
过去五年
--
成立以来
1.61
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0161
1.0161
2026-10-21
1.0611
1.0611
2026-10-20
1.0500
1.0500
2026-10-19
1.0339
1.0339
2026-10-16
1.0511
1.0511
2026-10-15
1.0668
1.0668
2026-10-14
1.1001
1.1001
2026-10-13
1.1273
1.1273
2026-10-12
1.1210
1.1210
2026-10-09
1.1626
1.1626
2026-10-08
1.1829
1.1829
2026-09-30
1.2119
1.2119
2026-09-29
1.2421
1.2421
2026-09-28
1.2210
1.2210
2026-09-24
1.3051
1.3051
2026-09-23
1.3474
1.3474
2026-09-22
1.3435
1.3435
2026-09-21
1.3662
1.3662
2026-09-18
1.3484
1.3484
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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