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（基金代码：015067）
混合型
中风险(R3)
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9.94%
近一年涨跌幅
1.4747
净值 （2025-06-11）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.96
过去一周
0.51
过去一月
4.15
过去一季
0.83
过去半年
5.97
过去一年
9.94
过去三年
4.58
过去五年
--
成立以来
3.82
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.4747
1.4747
2025-06-10
1.4735
1.4735
2025-06-09
1.4728
1.4728
2025-06-06
1.4601
1.4601
2025-06-05
1.4633
1.4633
2025-06-04
1.4672
1.4672
2025-06-03
1.4596
1.4596
2025-05-30
1.4495
1.4495
2025-05-29
1.4542
1.4542
2025-05-28
1.4384
1.4384
2025-05-27
1.4355
1.4355
2025-05-26
1.4334
1.4334
2025-05-23
1.4330
1.4330
2025-05-22
1.4338
1.4338
2025-05-21
1.4385
1.4385
2025-05-20
1.4373
1.4373
2025-05-19
1.4175
1.4175
2025-05-16
1.4174
1.4174
2025-05-15
1.4085
1.4085
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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