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华夏逸享健康混合C
（基金代码：015066）
混合型
中高风险(R4)
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58.10
%
近一年涨跌幅
1.2890
净值 （2025-09-03）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
55.53
过去一周
7.43
过去一月
4.77
过去一季
22.74
过去半年
45.06
过去一年
58.10
过去三年
31.18
过去五年
--
成立以来
24.69
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.2890
1.2890
2025-09-02
1.2622
1.2622
2025-09-01
1.2714
1.2714
2025-08-29
1.2160
1.2160
2025-08-28
1.1864
1.1864
2025-08-27
1.1998
1.1998
2025-08-26
1.2517
1.2517
2025-08-25
1.2706
1.2706
2025-08-22
1.2547
1.2547
2025-08-21
1.2451
1.2451
2025-08-20
1.2317
1.2317
2025-08-19
1.2582
1.2582
2025-08-18
1.2713
1.2713
2025-08-15
1.2529
1.2529
2025-08-14
1.2350
1.2350
2025-08-13
1.2299
1.2299
2025-08-12
1.1936
1.1936
2025-08-11
1.2112
1.2112
2025-08-08
1.2049
1.2049
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年06月11日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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