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华夏乐享健康混合C
（基金代码：015065）
混合型
中高风险(R4)
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53.07
%
近一年涨跌幅
2.022
净值 （2025-09-03）
1.97%
日涨跌幅
基金经理
孙明达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.71
过去一周
7.61
过去一月
5.70
过去一季
19.79
过去半年
37.36
过去一年
53.07
过去三年
22.99
过去五年
--
成立以来
15.35
日期
净值
累计净值
2025-09-03
2.022
2.022
2025-09-02
1.983
1.983
2025-09-01
1.999
1.999
2025-08-29
1.910
1.910
2025-08-28
1.872
1.872
2025-08-27
1.879
1.879
2025-08-26
1.935
1.935
2025-08-25
1.962
1.962
2025-08-22
1.929
1.929
2025-08-21
1.920
1.920
2025-08-20
1.911
1.911
2025-08-19
1.917
1.917
2025-08-18
1.927
1.927
2025-08-15
1.913
1.913
2025-08-14
1.891
1.891
2025-08-13
1.899
1.899
2025-08-12
1.855
1.855
2025-08-11
1.868
1.868
2025-08-08
1.850
1.850
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.73
债券
现金
11.24
其他
0.03
前10大股持仓占比： 50%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
353,737,168.29
70.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
43,053,350.32
8.55
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,775.90
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
182,382.51
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
57,477,641.34
11.41
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,298,752.24
0.26
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
455,788,586.95
90.49
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000963
华东医药
8.34
600079
人福医药
7.58
600276
恒瑞医药
7.35
002422
科伦药业
5.00
300765
新诺威
3.84
688266
泽璟制药
3.77
688617
惠泰医疗
3.68
688520
神州细胞
3.64
688382
益方生物
3.42
603127
昭衍新药
3.38
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