基金产品 >

搜 索

华夏乐享健康混合C (基金代码:015065)

  • 1.424

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 1.424 (2024-04-23)
    日涨跌幅: 0.71%
    成立日: 2016-08-03
  • 今年以来收益: -10.33%
    过去一年收益: -15.14%
    成立以来收益: -18.77%
  • 基金经理: 孙明达
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -10.33
过去一周 2.59
过去一月 -1.59
过去一季 1.42
过去半年 -8.01
过去一年 -15.14
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -18.77
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙明达起始日:2023-06-29

博士。曾任哈药集团药物研究院部门主任,中投证券研究所医药行业分析师,国泰君安研究所医药行业分析师,新华基金管理股份有限公司医药行业研究员、基金经理。2021年11月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-06-29起,任期回报 -10.83%。

任职时间 基金经理
2022-02-22~2023-11-13 王泽实
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.07
债券
现金 16.89
其他 0.04
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 337,254,082.71 68.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 57,005,358.00 11.58
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 9,168.30 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,460.82 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 4,665,473.59 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,953.48 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 14,728,504.70 2.99
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 413,700,099.20 84.05
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000963 华东医药 7.05
600276 恒瑞医药 6.71
600079 人福医药 5.35
300765 新诺威 3.98
000403 派林生物 3.76
002422 科伦药业 3.70
300015 爱尔眼科 2.80
002675 东诚药业 2.78
000423 东阿阿胶 2.60
600566 济川药业 2.55
持债明细
华夏乐享健康混合C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏乐享健康混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600079
人福医药
79,752,498.06
12.52
2
600129
太极集团
64,210,836.34
10.08
3
000963
华东医药
63,036,757.12
9.89
4
300759
康龙化成
61,057,323.69
9.58
5
000999
华润三九
53,259,556.20
8.36
6
688331
荣昌生物
50,500,025.38
7.92
7
300760
迈瑞医疗
50,336,721.50
7.90
8
300015
爱尔眼科
45,002,297.03
7.06
9
300122
智飞生物
43,378,477.46
6.81
10
002422
科伦药业
41,866,419.15
6.57
11
600276
恒瑞医药
41,500,368.95
6.51
12
300765
新诺威
39,489,732.27
6.20
13
603259
药明康德
37,794,271.80
5.93
14
300314
戴维医疗
36,111,223.00
5.67
15
600085
同仁堂
36,048,396.50
5.66
16
000423
东阿阿胶
35,324,520.75
5.54
17
600976
健民集团
33,865,318.00
5.31
18
600211
西藏药业
31,806,328.06
4.99
19
600587
新华医疗
31,304,536.87
4.91
20
600557
康缘药业
30,498,146.79
4.79
21
300896
爱美客
29,621,792.50
4.65
22
300633
开立医疗
29,126,384.00
4.57
23
600422
昆药集团
28,192,767.30
4.42
24
000403
派林生物
27,105,719.66
4.25
25
600511
国药股份
26,597,713.00
4.17
26
002603
以岭药业
26,585,128.72
4.17
27
300347
泰格医药
26,213,464.00
4.11
28
600436
片仔癀
24,393,696.81
3.83
29
603456
九洲药业
23,994,048.00
3.77
30
600329
达仁堂
23,715,570.00
3.72
31
300558
贝达药业
23,511,883.00
3.69
32
002332
仙琚制药
23,144,765.88
3.63
33
600572
康恩贝
23,107,331.74
3.63
34
600867
通化东宝
22,359,107.75
3.51
35
603233
大参林
22,055,719.32
3.46
36
688301
奕瑞科技
21,528,938.39
3.38
37
002675
东诚药业
21,264,075.00
3.34
38
301239
普瑞眼科
20,993,231.93
3.29
39
688235
百济神州
19,597,913.36
3.08
40
002044
美年健康
18,980,947.59
2.98
41
301267
华厦眼科
18,790,075.77
2.95
42
002737
葵花药业
18,594,662.36
2.92
43
688253
英诺特
17,452,495.23
2.74
44
688382
益方生物
17,053,290.88
2.68
45
600161
天坛生物
16,914,512.56
2.65
46
603309
维力医疗
16,781,900.82
2.63
47
002864
盘龙药业
16,454,696.66
2.58
48
300601
康泰生物
15,802,713.73
2.48
49
002262
恩华药业
15,577,781.09
2.44
50
600535
天士力
14,868,339.53
2.33
51
000661
长春高新
14,655,572.68
2.30
52
688016
心脉医疗
14,086,875.89
2.21
53
688062
迈威生物
13,937,275.22
2.19
54
000516
国际医学
13,745,569.00
2.16
55
688050
爱博医疗
13,689,972.15
2.15
56
300573
兴齐眼药
13,497,037.99
2.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300759
康龙化成
91,501,008.63
14.36
2
603259
药明康德
84,796,723.19
13.31
3
000999
华润三九
58,134,901.46
9.12
4
600129
太极集团
57,918,220.00
9.09
5
300760
迈瑞医疗
55,647,610.00
8.73
6
300896
爱美客
53,485,443.00
8.39
7
300015
爱尔眼科
51,065,325.32
8.01
8
000963
华东医药
48,797,912.00
7.66
9
688331
荣昌生物
48,108,784.08
7.55
10
600085
同仁堂
44,011,691.00
6.91
11
300765
新诺威
43,943,941.24
6.90
12
300633
开立医疗
43,739,550.38
6.86
13
300347
泰格医药
40,368,241.22
6.33
14
688301
奕瑞科技
40,349,706.91
6.33
15
603456
九洲药业
39,562,598.08
6.21
16
600079
人福医药
38,515,129.44
6.04
17
600276
恒瑞医药
33,392,704.24
5.24
18
300122
智飞生物
32,451,201.00
5.09
19
000423
东阿阿胶
32,188,277.45
5.05
20
600557
康缘药业
30,111,851.22
4.73
21
600976
健民集团
29,761,738.00
4.67
22
600436
片仔癀
28,058,058.74
4.40
23
002603
以岭药业
26,946,435.70
4.23
24
603233
大参林
26,675,519.08
4.19
25
600329
达仁堂
25,517,451.80
4.00
26
000661
长春高新
24,918,521.27
3.91
27
600422
昆药集团
24,890,589.04
3.91
28
688235
百济神州
24,729,101.35
3.88
29
300314
戴维医疗
24,181,420.00
3.79
30
603882
金域医学
23,636,269.12
3.71
31
002044
美年健康
22,688,728.31
3.56
32
300558
贝达药业
22,021,441.60
3.46
33
600867
通化东宝
21,915,409.00
3.44
34
600572
康恩贝
21,475,979.00
3.37
35
600211
西藏药业
21,096,448.31
3.31
36
600587
新华医疗
20,852,296.00
3.27
37
002262
恩华药业
19,607,541.72
3.08
38
301267
华厦眼科
19,328,136.46
3.03
39
002737
葵花药业
19,237,950.79
3.02
40
300203
聚光科技
19,050,692.28
2.99
41
688382
益方生物
17,569,246.08
2.76
42
688212
澳华内镜
16,814,667.23
2.64
43
002864
盘龙药业
16,392,280.48
2.57
44
300601
康泰生物
16,233,153.80
2.55
45
600763
通策医疗
15,541,181.05
2.44
46
002422
科伦药业
14,886,225.00
2.34
47
688639
华恒生物
14,082,932.01
2.21
48
300573
兴齐眼药
14,025,652.16
2.20
49
688617
惠泰医疗
13,638,113.11
2.14
50
688076
诺泰生物
13,523,495.70
2.12
51
000516
国际医学
13,440,780.00
2.11
52
688177
百奥泰
13,113,506.58
2.06
53
002332
仙琚制药
12,942,628.98
2.03
54
688351
微电生理
12,899,726.34
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏乐享健康混合C 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
158,949.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
42,738.30
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏乐享健康混合C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-20,998,041.37
 1.利息收入
353,749.08
 其中:存款利息收入
353,749.08
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-20,422,670.86
 其中:股票投资收益
-25,064,589.21
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,641,918.35
 3.公允价值变动收益
-1,024,291.48
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
95,171.89
 二、费用
9,668,761.44
 1.管理人报酬
8,110,355.22
 2.托管费
1,351,725.85
 3.销售服务费
12,582.93
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
194,097.44
 三、利润总额
-30,666,802.81
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-30,666,802.81
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏乐享健康混合C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏乐享健康混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
40,116
8,672.19
-
-
344,597,066.57
99.05
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

同类收益排行

免责声明