(基金代码:014481)
债券型
中低风险(R2)
-1.70%
近一年涨跌幅
1.0220
净值 (2025-06-09)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
0.00
过去一月
-0.20
过去一季
0.20
过去半年
-0.58
过去一年
-1.70
过去三年
3.41
过去五年
--
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0220
1.0342
2025-06-06
1.0220
1.0342
2025-06-05
1.0220
1.0342
2025-06-04
1.0220
1.0342
2025-06-03
1.0220
1.0342
2025-05-30
1.0220
1.0342
2025-05-29
1.0220
1.0342
2025-05-28
1.0240
1.0362
2025-05-27
1.0240
1.0362
2025-05-26
1.0240
1.0362
2025-05-23
1.0240
1.0362
2025-05-22
1.0240
1.0362
2025-05-21
1.0240
1.0362
2025-05-20
1.0240
1.0362
2025-05-19
1.0240
1.0362
2025-05-16
1.0240
1.0362
2025-05-15
1.0240
1.0362
2025-05-14
1.0240
1.0362
2025-05-13
1.0240
1.0362
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核