(基金代码:014481)
债券型
中低风险(R2)
-2.28%
近一年涨跌幅
1.0220
净值 (2025-07-25)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
-0.20
过去一月
0.00
过去一季
0.00
过去半年
-0.78
过去一年
-2.28
过去三年
2.84
过去五年
--
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0220
1.0342
2025-07-24
1.0220
1.0342
2025-07-23
1.0240
1.0362
2025-07-22
1.0240
1.0362
2025-07-21
1.0240
1.0362
2025-07-18
1.0240
1.0362
2025-07-17
1.0240
1.0362
2025-07-16
1.0240
1.0362
2025-07-15
1.0240
1.0362
2025-07-14
1.0220
1.0342
2025-07-11
1.0220
1.0342
2025-07-10
1.0220
1.0342
2025-07-09
1.0220
1.0342
2025-07-08
1.0220
1.0342
2025-07-07
1.0220
1.0342
2025-07-04
1.0220
1.0342
2025-07-03
1.0220
1.0342
2025-07-02
1.0220
1.0342
2025-07-01
1.0220
1.0342
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核