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华夏中证新材料主题ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.5867
0.5867
2024-12-19
0.5866
0.5866
2024-12-18
0.5873
0.5873
2024-12-17
0.5862
0.5862
2024-12-16
0.5848
0.5848
2024-12-13
0.5946
0.5946
2024-12-12
0.6096
0.6096
2024-12-11
0.6045
0.6045
2024-12-10
0.6065
0.6065
2024-12-09
0.6051
0.6051
2024-12-06
0.6081
0.6081
2024-12-05
0.6002
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2024-12-04
0.6004
0.6004
2024-12-03
0.6114
0.6114
2024-12-02
0.6163
0.6163
2024-11-29
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2024-11-28
0.6053
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2024-11-27
0.6106
0.6106
2024-11-26
0.5980
0.5980
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.47
现金
4.79
其他
94.74
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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