(基金代码:014126)
指数型
中风险(R3)
18.30%
近一年涨跌幅
0.9811
净值 (2025-06-11)
0.85%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.65
过去一周
1.44
过去一月
1.83
过去一季
-2.46
过去半年
2.19
过去一年
18.30
过去三年
8.36
过去五年
--
成立以来
-1.89
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9811
0.9811
2025-06-10
0.9728
0.9728
2025-06-09
0.9810
0.9810
2025-06-06
0.9733
0.9733
2025-06-05
0.9744
0.9744
2025-06-04
0.9672
0.9672
2025-06-03
0.9601
0.9601
2025-05-30
0.9546
0.9546
2025-05-29
0.9602
0.9602
2025-05-28
0.9460
0.9460
2025-05-27
0.9453
0.9453
2025-05-26
0.9513
0.9513
2025-05-23
0.9487
0.9487
2025-05-22
0.9560
0.9560
2025-05-21
0.9649
0.9649
2025-05-20
0.9677
0.9677
2025-05-19
0.9614
0.9614
2025-05-16
0.9591
0.9591
2025-05-15
0.9579
0.9579
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核