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（基金代码：013963）
混合型
中风险(R3)
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-4.54%
近一年涨跌幅
0.5507
净值 （2024-10-17）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
周克平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.99
过去一周
-3.42
过去一月
23.45
过去一季
13.34
过去半年
20.32
过去一年
-4.54
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-44.93
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.5507
0.5507
2024-10-16
0.5488
0.5488
2024-10-15
0.5480
0.5480
2024-10-14
0.5608
0.5608
2024-10-11
0.5501
0.5501
2024-10-10
0.5702
0.5702
2024-10-09
0.5782
0.5782
2024-10-08
0.6050
0.6050
2024-09-30
0.5536
0.5536
2024-09-27
0.5052
0.5052
2024-09-26
0.4797
0.4797
2024-09-25
0.4652
0.4652
2024-09-24
0.4657
0.4657
2024-09-23
0.4487
0.4487
2024-09-20
0.4510
0.4510
2024-09-19
0.4484
0.4484
2024-09-18
0.4437
0.4437
2024-09-13
0.4461
0.4461
2024-09-12
0.4499
0.4499
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.92
债券
现金
8.90
其他
0.18
前10大股持仓占比： 57.42%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
256,364,733.92
43.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
185,884,329.02
31.51
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,177.49
0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
442,250,240.43
74.97
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
8.67
00700
腾讯控股
7.19
002371
北方华创
6.93
00268
金蝶国际
6.75
600050
中国联通
5.88
603179
新泉股份
5.84
688052
纳芯微
5.74
688019
安集科技
4.11
300476
胜宏科技
3.53
002152
广电运通
2.78
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