2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.4958 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.10% |
成立日: | 2021-11-10 |
今年以来收益: | -12.67% |
---|---|
过去一年收益: | -28.86% |
成立以来收益: | -50.42% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 平安银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -12.67 | 过去一周 | -4.30 |
过去一月 | 3.18 |
过去一季 | -11.29 |
过去半年 | -14.19 |
过去一年 | -28.86 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -50.42 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2021-11-10起,任期回报 -50.42%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 83.29 |
债券 | |
现金 | 16.71 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 343,747,892.17 | 44.44 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 148,501,161.29 | 19.20 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 29,031,382.00 | 3.75 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 99,824.96 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 521,380,260.42 | 67.40 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00268 | 金蝶国际 | 9.18 |
603799 | 华友钴业 | 7.83 |
02273 | 固生堂 | 6.92 |
688212 | 澳华内镜 | 6.24 |
603179 | 新泉股份 | 5.98 |
002475 | 立讯精密 | 5.76 |
300855 | 图南股份 | 5.11 |
300662 | 科锐国际 | 3.75 |
300298 | 三诺生物 | 2.90 |
688052 | 纳芯微 | 2.65 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
165,678,374.69
|
8.52
|
2
|
603799
|
华友钴业
|
153,561,698.29
|
7.89
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
130,173,986.83
|
6.69
|
4
|
002985
|
北摩高科
|
127,275,283.90
|
6.54
|
5
|
002812
|
恩捷股份
|
112,034,294.51
|
5.76
|
6
|
300450
|
先导智能
|
101,699,124.01
|
5.23
|
7
|
688536
|
思瑞浦
|
93,890,898.08
|
4.83
|
8
|
688005
|
容百科技
|
87,844,910.61
|
4.52
|
9
|
002291
|
遥望科技
|
81,833,506.00
|
4.21
|
10
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
73,773,924.27
|
3.79
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
71,382,057.00
|
3.67
|
12
|
688052
|
纳芯微
|
68,437,450.93
|
3.52
|
13
|
300298
|
三诺生物
|
65,477,374.82
|
3.37
|
14
|
300662
|
科锐国际
|
64,742,936.67
|
3.33
|
15
|
300855
|
图南股份
|
58,940,085.16
|
3.03
|
16
|
688598
|
金博股份
|
50,330,183.83
|
2.59
|
17
|
00268
|
金蝶国际
|
49,722,278.93
|
2.56
|
18
|
688212
|
澳华内镜
|
48,880,773.56
|
2.51
|
19
|
603179
|
新泉股份
|
45,993,018.61
|
2.36
|
20
|
02273
|
固生堂
|
45,425,919.98
|
2.34
|
21
|
688333
|
铂力特
|
43,915,322.80
|
2.26
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002475
|
立讯精密
|
148,345,349.87
|
7.63
|
2
|
002985
|
北摩高科
|
142,877,624.65
|
7.35
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
105,453,731.49
|
5.42
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
78,029,703.56
|
4.01
|
5
|
002291
|
遥望科技
|
74,843,535.41
|
3.85
|
6
|
688005
|
容百科技
|
66,135,169.27
|
3.40
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
55,533,743.00
|
2.85
|
8
|
300450
|
先导智能
|
52,471,299.44
|
2.70
|
9
|
300726
|
宏达电子
|
46,675,224.35
|
2.40
|
10
|
300855
|
图南股份
|
39,901,828.30
|
2.05
|
11
|
002050
|
三花智控
|
38,555,380.48
|
1.98
|
12
|
002371
|
北方华创
|
37,378,836.00
|
1.92
|
13
|
688052
|
纳芯微
|
35,748,093.04
|
1.84
|
14
|
688082
|
盛美上海
|
32,609,278.09
|
1.68
|
15
|
300298
|
三诺生物
|
32,177,380.00
|
1.65
|
16
|
603986
|
兆易创新
|
31,594,901.00
|
1.62
|
17
|
600549
|
厦门钨业
|
30,109,960.11
|
1.55
|
18
|
01024
|
快手-W
|
28,728,947.70
|
1.48
|
19
|
02382
|
舜宇光学科技
|
27,484,237.83
|
1.41
|
20
|
688385
|
复旦微电
|
26,760,358.23
|
1.38
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
26,137.06
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-435,663,512.33
|
1.利息收入
|
1,301,307.01
|
其中:存款利息收入
|
671,037.50
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
630,269.51
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-228,298,509.55
|
其中:股票投资收益
|
-232,555,542.37
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
525,368.02
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,731,664.80
|
3.公允价值变动收益
|
-208,666,309.79
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
33,410,313.24
|
1.管理人报酬
|
24,015,227.08
|
2.托管费
|
4,002,537.87
|
3.销售服务费
|
5,205,817.36
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
186,728.18
|
三、利润总额
|
-469,073,825.57
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-469,073,825.57
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
39,834
|
46,508.93
|
15,600,996.53
|
0.84
|
1,837,035,901.57
|
99.16
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起