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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A
（基金代码：013605）
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2024-10-15
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0.5544
2024-10-14
0.5698
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2024-10-11
0.5616
0.5616
2024-10-10
0.5834
0.5834
2024-10-09
0.5797
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2024-10-08
0.6411
0.6411
2024-09-30
0.5905
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2024-09-27
0.5387
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2024-09-26
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2024-09-25
0.4980
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2024-09-24
0.4935
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2024-09-23
0.4750
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2024-09-20
0.4755
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2024-09-19
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2024-09-18
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2024-09-13
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2024-09-12
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2024-09-11
0.4826
0.4826
2024-09-10
0.4819
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截止日期：2024-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.84
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票代码
股票简称
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