(基金代码:013457)
债券型
中低风险(R2)
2.22%
近一年涨跌幅
1.0020
净值 (2025-07-25)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
-0.21
过去一月
-0.04
过去一季
0.38
过去半年
0.74
过去一年
2.22
过去三年
8.16
过去五年
--
成立以来
10.81
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0020
1.1045
2025-07-24
1.0022
1.1047
2025-07-23
1.0031
1.1056
2025-07-22
1.0035
1.1060
2025-07-21
1.0038
1.1063
2025-07-18
1.0041
1.1066
2025-07-17
1.0041
1.1066
2025-07-16
1.0039
1.1064
2025-07-15
1.0038
1.1063
2025-07-14
1.0034
1.1059
2025-07-11
1.0035
1.1060
2025-07-10
1.0037
1.1062
2025-07-09
1.0040
1.1065
2025-07-08
1.0039
1.1064
2025-07-07
1.0040
1.1065
2025-07-04
1.0038
1.1063
2025-07-03
1.0035
1.1060
2025-07-02
1.0033
1.1058
2025-07-01
1.0028
1.1053
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核