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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
1.46
过去一年
3.60
过去三年
9.27
过去五年
--
成立以来
9.74
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0321
1.0946
2024-12-19
1.0320
1.0945
2024-12-18
1.0319
1.0944
2024-12-17
1.0320
1.0945
2024-12-16
1.0319
1.0944
2024-12-13
1.0315
1.0940
2024-12-12
1.0313
1.0938
2024-12-11
1.0312
1.0937
2024-12-10
1.0311
1.0936
2024-12-09
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2024-12-06
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1.0928
2024-12-03
1.0301
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2024-12-02
1.0299
1.0924
2024-11-29
1.0290
1.0915
2024-11-28
1.0287
1.0912
2024-11-27
1.0285
1.0910
2024-11-26
1.0283
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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