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（基金代码：013013）
指数型
中高风险(R4)
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-5.36%
近一年涨跌幅
0.5192
净值 （2024-09-30）
11.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
32.18
过去一月
28.74
过去一季
21.17
过去半年
4.78
过去一年
-5.36
过去两年
--
过去三年
-47.36
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-48.08
日期
净值
累计净值
2024-09-30
0.5192
0.5192
2024-09-27
0.4674
0.4674
2024-09-26
0.4322
0.4322
2024-09-25
0.4186
0.4186
2024-09-24
0.4131
0.4131
2024-09-23
0.3928
0.3928
2024-09-20
0.3944
0.3944
2024-09-19
0.3976
0.3976
2024-09-18
0.3947
0.3947
2024-09-13
0.3946
0.3946
2024-09-12
0.4059
0.4059
2024-09-11
0.4085
0.4085
2024-09-10
0.3979
0.3979
2024-09-09
0.3994
0.3994
2024-09-06
0.4016
0.4016
2024-09-05
0.4063
0.4063
2024-09-04
0.4051
0.4051
2024-09-03
0.4026
0.4026
2024-09-02
0.3936
0.3936
截止日期：2024-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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