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（基金代码：012448）
混合型
中高风险(R4)
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3.76%
近一年涨跌幅
0.7789
净值 （2025-06-04）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.65
过去一周
1.98
过去一月
-1.17
过去一季
-9.25
过去半年
-4.97
过去一年
3.76
过去三年
0.18
过去五年
--
成立以来
-22.11
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.7789
0.7789
2025-06-03
0.7689
0.7689
2025-05-30
0.7655
0.7655
2025-05-29
0.7808
0.7808
2025-05-28
0.7638
0.7638
2025-05-27
0.7620
0.7620
2025-05-26
0.7633
0.7633
2025-05-23
0.7644
0.7644
2025-05-22
0.7687
0.7687
2025-05-21
0.7798
0.7798
2025-05-20
0.7800
0.7800
2025-05-19
0.7737
0.7737
2025-05-16
0.7779
0.7779
2025-05-15
0.7822
0.7822
2025-05-14
0.7985
0.7985
2025-05-13
0.7914
0.7914
2025-05-12
0.8082
0.8082
2025-05-09
0.7873
0.7873
2025-05-08
0.8002
0.8002
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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