(基金代码:012448)
混合型
中高风险(R4)
27.73%
近一年涨跌幅
0.8784
净值 (2025-07-23)
1.44%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.79
过去一周
1.91
过去一月
12.10
过去一季
13.23
过去半年
9.98
过去一年
27.73
过去三年
11.76
过去五年
--
成立以来
-12.16
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8784
0.8784
2025-07-22
0.8659
0.8659
2025-07-21
0.8763
0.8763
2025-07-18
0.8840
0.8840
2025-07-17
0.8760
0.8760
2025-07-16
0.8619
0.8619
2025-07-15
0.8623
0.8623
2025-07-14
0.8270
0.8270
2025-07-11
0.8196
0.8196
2025-07-10
0.8196
0.8196
2025-07-09
0.8234
0.8234
2025-07-08
0.8282
0.8282
2025-07-07
0.8082
0.8082
2025-07-04
0.8103
0.8103
2025-07-03
0.8093
0.8093
2025-07-02
0.8068
0.8068
2025-07-01
0.8258
0.8258
2025-06-30
0.8284
0.8284
2025-06-27
0.8179
0.8179
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核