(基金代码:012448)
混合型
中高风险(R4)
32.90%
近一年涨跌幅
0.8846
净值 (2025-07-25)
0.64%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.56
过去一周
0.07
过去一月
8.74
过去一季
15.47
过去半年
9.14
过去一年
32.90
过去三年
13.19
过去五年
--
成立以来
-11.54
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.8846
0.8846
2025-07-24
0.8790
0.8790
2025-07-23
0.8784
0.8784
2025-07-22
0.8659
0.8659
2025-07-21
0.8763
0.8763
2025-07-18
0.8840
0.8840
2025-07-17
0.8760
0.8760
2025-07-16
0.8619
0.8619
2025-07-15
0.8623
0.8623
2025-07-14
0.8270
0.8270
2025-07-11
0.8196
0.8196
2025-07-10
0.8196
0.8196
2025-07-09
0.8234
0.8234
2025-07-08
0.8282
0.8282
2025-07-07
0.8082
0.8082
2025-07-04
0.8103
0.8103
2025-07-03
0.8093
0.8093
2025-07-02
0.8068
0.8068
2025-07-01
0.8258
0.8258
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%