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华夏港股前沿经济混合（QDII）A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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40.61
%
近一年涨跌幅
0.7887
净值 （2025-06-09）
2.75%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.87
过去一周
5.51
过去一月
7.15
过去一季
5.03
过去半年
28.43
过去一年
40.61
过去三年
7.25
过去五年
--
成立以来
-21.13
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.7887
0.7887
2025-06-06
0.7676
0.7676
2025-06-05
0.7785
0.7785
2025-06-04
0.7837
0.7837
2025-06-03
0.7635
0.7635
2025-05-30
0.7475
0.7475
2025-05-29
0.7582
0.7582
2025-05-28
0.7487
0.7487
2025-05-27
0.7613
0.7613
2025-05-26
0.7522
0.7522
2025-05-23
0.7573
0.7573
2025-05-22
0.7596
0.7596
2025-05-21
0.7618
0.7618
2025-05-20
0.7613
0.7613
2025-05-19
0.7507
0.7507
2025-05-16
0.7461
0.7461
2025-05-15
0.7486
0.7486
2025-05-14
0.7503
0.7503
2025-05-13
0.7420
0.7420
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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