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华夏港股前沿经济混合（QDII）A
（基金代码：012208）
混合型
中高风险(R4)
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58.87
%
近一年涨跌幅
0.8328
净值 （2025-09-02）
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.24
过去一周
-2.99
过去一月
4.85
过去一季
11.41
过去半年
20.00
过去一年
58.87
过去三年
24.73
过去五年
--
成立以来
-16.72
日期
净值
累计净值
2025-09-02
0.8328
0.8328
2025-09-01
0.8453
0.8453
2025-08-29
0.8452
0.8452
2025-08-28
0.8432
0.8432
2025-08-27
0.8436
0.8436
2025-08-26
0.8585
0.8585
2025-08-25
0.8506
0.8506
2025-08-22
0.8473
0.8473
2025-08-21
0.8361
0.8361
2025-08-20
0.8353
0.8353
2025-08-19
0.8228
0.8228
2025-08-18
0.8278
0.8278
2025-08-15
0.8200
0.8200
2025-08-14
0.8172
0.8172
2025-08-13
0.8201
0.8201
2025-08-12
0.8095
0.8095
2025-08-11
0.8169
0.8169
2025-08-08
0.8203
0.8203
2025-08-07
0.8267
0.8267
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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