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基金代码 基金名称 基金类型
003003 华夏现金增利货币A/E 混合型

华夏港股前沿经济混合（QDII）A （基金代码：012208）

立即购买 立即定投 免费开户
  • 0.5324

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值： 0.5324 （2024-04-25）
    日涨跌幅： -1.44%
    成立日： 2021-06-18
  • 今年以来收益： -2.92%
    过去一年收益： -7.63%
    成立以来收益： -46.76%
  • 基金经理： 刘平
    交易状态： 开放申购
    托管人： 中国农业银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期：2024-04-25
项目 净值增长率（%）
今年以来 -2.92
过去一周 3.02
过去一月 -1.72
过去一季 4.09
过去半年 -6.87
过去一年 -7.63
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -46.76
备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘平起始日：2021-06-18

硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)等。

2021-06-18起，任期回报 -46.76%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期：2024-03-31
资产分布 占总资产比例（%）
股票 87.97
债券
现金 12.00
其他 0.03
行业配置
截止日期：2024-03-31
行业名称 市值（元） 占净值比（%）
保健 29,716,844.98 3.83
必需消费品 - -
材料 3,345.00 0.00
房地产 - -
非必需消费品 115,226,085.87 14.84
工业 7,601,312.96 0.98
公用事业 - -
金融 19,562,674.56 2.52
能源 8,213,343.00 1.06
通信服务 241,291,243.47 31.07
信息技术 266,121,547.53 34.27
合计 687,736,397.37 88.57
前十股票
截止日期：2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比（%）
09901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 9.25
MSFT MICROSOFT CORP 7.73
00268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 6.76
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 6.59
01024 KUAISHOU TECHNOLOGY 5.65
00728 CHINA TELECOM CORP LTD 4.01
01801 INNOVENT BIOLOGICS INC 3.83
00992 LENOVO GROUP LTD 3.41
00941 CHINA MOBILE LTD 3.30
00981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 3.26
持债明细
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 年持债明细 报告日期：
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注：数据来源于季报。
财务指标
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 主要财务指标 报告日期：
项目
数值
-
备注：数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期：2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
688981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
17,173,965.26
1.60
1
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
109,841,946.68
10.20
2
00992
LENOVO GROUP LTD
78,802,225.03
7.32
3
09888
BAIDU INC
74,404,589.08
6.91
4
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
56,062,702.56
5.21
5
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
53,690,356.49
4.99
6
00763
ZTE CORP
51,062,324.70
4.74
7
MSFT
MICROSOFT CORP
38,027,965.29
3.53
8
00354
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
37,710,505.14
3.50
9
DADA
DADA NEXUS LTD
37,356,614.52
3.47
10
09626
BILIBILI INC
32,488,665.80
3.02
11
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
32,070,715.04
2.98
12
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
31,947,831.59
2.97
13
09866
NIO INC
31,574,585.04
2.93
14
01415
COWELL E HOLDINGS INC
27,222,578.10
2.53
15
00772
CHINA LITERATURE LTD
24,829,814.59
2.31
16
01211
BYD CO LTD
20,285,967.76
1.88
17
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
17,899,687.77
1.66
18
03690
MEITUAN
16,080,943.80
1.49
19
01810
XIAOMI CORP
15,867,455.25
1.47
20
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
15,428,196.66
1.43
备注：数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期：2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
688981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
17,887,744.60
1.66
1
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
76,667,367.96
7.12
2
00992
LENOVO GROUP LTD
84,427,519.25
7.84
3
09626
BILIBILI INC
68,524,878.10
6.37
4
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
68,291,927.23
6.34
5
02015
LI AUTO INC
58,231,263.33
5.41
6
09999
NETEASE INC
57,724,194.05
5.36
7
03690
MEITUAN
53,628,387.46
4.98
8
09888
BAIDU INC
45,288,804.89
4.21
9
01211
BYD CO LTD
45,057,811.46
4.19
10
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
43,813,919.53
4.07
11
00285
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD
43,345,965.13
4.03
12
NVDA
NVIDIA CORP
39,740,055.76
3.69
13
09618
JD.COM INC
35,689,466.15
3.32
14
TSLA
TESLA INC
28,076,253.63
2.61
15
02331
LI NING CO LTD
27,633,936.92
2.57
16
01415
COWELL E HOLDINGS INC
27,109,198.46
2.52
17
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
22,496,172.47
2.09
18
09866
NIO INC
21,708,210.19
2.02
19
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
21,191,196.35
1.97
20
DADA
DADA NEXUS LTD
20,451,985.37
1.90
备注：数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏港股前沿经济混合（QDII）A 2024 资产负债 报告日期：2024-03-31
资产：
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
77,014.56
交易性金融资产
--
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
139,708.89
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
32,388.19
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债：
数值（元）
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注：数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏港股前沿经济混合（QDII）A利润表 本报告期：2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-150,670,433.97
 1.利息收入
312,093.07
 其中:存款利息收入
312,093.07
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-173,402,925.86
 其中:股票投资收益
-182,059,797.05
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,011.96
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,655,859.23
 3.公允价值变动收益
22,838,248.09
 4.汇兑收益
-433,140.22
 5.其他收入
15,290.95
 二、费用
18,053,619.39
 1.管理人报酬
14,630,552.20
 2.托管费
2,926,110.44
 3.销售服务费
252,161.20
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
244,794.25
 三、利润总额
-168,724,053.36
 减：所得税费用
-
 四、净利润
-168,724,053.36
备注：数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏港股前沿经济混合（QDII）A券种组合 报告日期：2024-03-31
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注：数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏港股前沿经济混合（QDII）A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
25,309
59,235.65
-
-
1,460,812,142.34
97.44
0.00
0.00
备注：数据来源于2023年年度报告。

推荐基金

华夏回报混合A

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

价值投资优选

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华夏经济转型股票

把握科技发展新机遇

立即购买：费率1折起！

华夏纯债债券

335.85%

2008-10-23 至 2017-04-21

远离股市动荡

立即购买：费率1折起！

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