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（基金代码：012121）
混合型
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5.06%
近一年涨跌幅
0.9951
净值 （2024-10-17）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.06
过去一周
-0.02
过去一月
1.92
过去一季
-0.04
过去半年
0.49
过去一年
5.06
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-0.49
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9951
0.9951
2024-10-16
0.9966
0.9966
2024-10-15
0.9955
0.9955
2024-10-14
0.9988
0.9988
2024-10-11
0.9939
0.9939
2024-10-10
0.9953
0.9953
2024-10-09
0.9895
0.9895
2024-10-08
1.0030
1.0030
2024-09-30
0.9999
0.9999
2024-09-27
0.9936
0.9936
2024-09-26
0.9911
0.9911
2024-09-25
0.9862
0.9862
2024-09-24
0.9851
0.9851
2024-09-23
0.9799
0.9799
2024-09-20
0.9788
0.9788
2024-09-19
0.9798
0.9798
2024-09-18
0.9783
0.9783
2024-09-13
0.9764
0.9764
2024-09-12
0.9750
0.9750
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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