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（基金代码：011913）
混合型
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12.02%
近一年涨跌幅
1.0277
净值 （2025-06-06）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.52
过去一周
0.69
过去一月
-1.10
过去一季
-3.85
过去半年
4.59
过去一年
12.02
过去三年
7.85
过去五年
--
成立以来
2.77
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0277
1.0277
2025-06-05
1.0300
1.0300
2025-06-04
1.0247
1.0247
2025-06-03
1.0224
1.0224
2025-05-30
1.0207
1.0207
2025-05-29
1.0247
1.0247
2025-05-28
1.0204
1.0204
2025-05-27
1.0228
1.0228
2025-05-26
1.0262
1.0262
2025-05-23
1.0309
1.0309
2025-05-22
1.0324
1.0324
2025-05-21
1.0379
1.0379
2025-05-20
1.0366
1.0366
2025-05-19
1.0332
1.0332
2025-05-16
1.0314
1.0314
2025-05-15
1.0337
1.0337
2025-05-14
1.0412
1.0412
2025-05-13
1.0361
1.0361
2025-05-12
1.0416
1.0416
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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