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华夏永泓一年持有混合A (基金代码:011913)

  • 0.9146

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 0.9146 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -0.11%
    成立日: 2021-09-28
  • 今年以来收益: 1.17%
    过去一年收益: -3.65%
    成立以来收益: -8.54%
  • 基金经理: 何家琪
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.17
过去一周 -0.25
过去一月 -0.15
过去一季 2.58
过去半年 1.34
过去一年 -3.65
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -8.54
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

何家琪起始日:2021-09-28

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。

2021-09-28起,任期回报 -8.31%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 27.30
债券 72.09
现金 0.60
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 21,521,688.76 1.67
C 制造业股票市值 218,976,676.14 16.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,769,036.45 0.99
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 20,210,451.02 1.57
J 金融业股票市值 12,213,774.00 0.95
K 房地产业股票市值 9,661,548.00 0.75
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 15,863.38 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 295,387,885.56 22.89
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00981 中芯国际 3.18
002371 北方华创 2.18
688012 中微公司 1.77
600150 中国船舶 1.43
01024 快手-W 1.39
00123 越秀地产 1.30
002409 雅克科技 1.23
601899 紫金矿业 1.10
01378 中国宏桥 1.06
601111 中国国航 0.99
持债明细
华夏永泓一年持有混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2128021
21工商银行永续债01
1,000,000
106,511,519.13
8.25
2
2028023
20招商银行永续债01
700,000
73,328,672.13
5.68
3
019678
22国债13
700,000
71,247,630.14
5.52
4
2028048
20中国银行永续债02
500,000
52,501,284.15
4.07
5
2028017
20农业银行永续债01
500,000
52,126,065.57
4.04
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏永泓一年持有混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00981
中芯国际
80,391,949.70
4.25
1
688981
中芯国际
15,104,746.34
0.80
2
688012
中微公司
39,337,844.85
2.08
3
00123
越秀地产
36,960,868.20
1.95
4
002371
北方华创
31,129,273.00
1.64
5
002409
雅克科技
25,485,760.00
1.35
6
600460
士兰微
24,034,034.25
1.27
7
01024
快手-W
22,628,840.98
1.20
8
000333
美的集团
22,232,394.31
1.17
9
00700
腾讯控股
15,552,334.57
0.82
10
688271
联影医疗
15,054,866.38
0.80
11
002436
兴森科技
14,038,517.00
0.74
12
688409
富创精密
13,787,984.13
0.73
13
300454
深信服
13,306,816.00
0.70
14
688372
伟测科技
13,176,001.32
0.70
15
688082
盛美上海
12,894,210.28
0.68
16
00268
金蝶国际
12,800,787.99
0.68
17
03690
美团-W
12,605,143.87
0.67
18
688536
思瑞浦
12,522,506.33
0.66
19
688008
澜起科技
12,005,386.94
0.63
20
688515
裕太微
11,012,297.09
0.58
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
73,030,477.32
3.86
2
601658
邮储银行
19,696,132.00
1.04
2
01658
邮储银行
22,155,343.70
1.17
3
03690
美团-W
38,608,729.43
2.04
4
688111
金山办公
26,748,396.95
1.41
5
688981
中芯国际
7,295,803.17
0.39
5
00981
中芯国际
19,310,975.58
1.02
6
02020
安踏体育
25,249,711.58
1.33
7
00941
中国移动
24,697,126.36
1.30
8
601899
紫金矿业
24,473,341.00
1.29
9
000333
美的集团
23,756,670.60
1.25
10
002410
广联达
23,376,650.04
1.23
11
600048
保利发展
23,303,829.50
1.23
12
000776
广发证券
22,850,053.00
1.21
13
600460
士兰微
21,197,010.00
1.12
14
00688
中国海外发展
20,710,717.33
1.09
15
688536
思瑞浦
18,475,518.52
0.98
16
01071
华电国际电力股份
17,087,013.31
0.90
17
603816
顾家家居
16,486,041.50
0.87
18
00902
华能国际电力股份
16,480,020.14
0.87
19
002371
北方华创
14,216,530.00
0.75
20
002555
三七互娱
13,322,389.68
0.70
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏永泓一年持有混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
5,692,381.44
存出保证金
1,606,380.11
交易性金融资产
1,618,413,586.82
其中:股票投资
418,041,040.47
基金投资
--
债券投资
1,200,372,546.35
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
68,334,960.67
应收证券清算款
139,361.50
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
59.95
递延所得税资产
--
其他资产
446,995.29
资产总计
1,730,043,403.48


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
280,377,782.12
应付证券清算款
31,896,665.25
应付赎回款
3,269,985.50
应付管理人报酬
973,189.98
应付托管费
243,297.50
应付销售服务费
242,744.38
应付交易费用
256,995.29
应交税费
48,820.18
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
446,995.29
负债合计
317,499,480.20


所有者权益
数值(元)
实收基金
1,569,698,563.62
未分配利润
-157,154,640.34
所有者权益合计
1,412,543,923.28
负债和所有者权益总计
1,730,043,403.48
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏永泓一年持有混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
13,074,985.82
 1.利息收入
461,684.03
 其中:存款利息收入
327,013.77
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
134,670.26
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-10,235,284.83
 其中:股票投资收益
-55,353,151.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
38,597,987.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-9,261.50
 股利收益
6,529,140.95
 3.公允价值变动收益
22,848,586.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
26,777,060.19
 1.管理人报酬
13,596,695.11
 2.托管费
3,399,173.83
 3.销售服务费
3,396,802.93
 4.交易费用
-
 5.利息支出
6,078,184.92
 其中:卖出回购金融资产支出
6,078,184.92
 6.其他费用
239,999.19
 三、利润总额
-13,702,074.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-13,702,074.37
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏永泓一年持有混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
71,247,630.14
5.52
2
央行票据
-
-
3
金融债券
357,871,140.98
27.72
4
企业债券
255,071,866.84
19.75
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
286,364,073.21
22.18
7
可转债
170,270,487.68
13.19
8
其他
-
-
9
合计
1,140,825,198.85
88.35
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏永泓一年持有混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
9,852
159,327.91
-
-
1,568,519,154.12
99.92
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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