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（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
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50.72%
近一年涨跌幅
1.2154
净值 （2025-10-09）
2.78%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.79
过去一周
2.78
过去一月
22.30
过去一季
52.84
过去半年
53.73
过去一年
50.72
过去三年
60.45
过去五年
--
成立以来
21.54
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2154
1.2154
2025-09-30
1.1825
1.1825
2025-09-29
1.1639
1.1639
2025-09-26
1.1492
1.1492
2025-09-25
1.1668
1.1668
2025-09-24
1.1532
1.1532
2025-09-23
1.1167
1.1167
2025-09-22
1.1181
1.1181
2025-09-19
1.0838
1.0838
2025-09-18
1.0970
1.0970
2025-09-17
1.0899
1.0899
2025-09-16
1.0803
1.0803
2025-09-15
1.0672
1.0672
2025-09-12
1.0657
1.0657
2025-09-11
1.0558
1.0558
2025-09-10
1.0041
1.0041
2025-09-09
0.9938
0.9938
2025-09-08
1.0129
1.0129
2025-09-05
1.0079
1.0079
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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