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（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
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42.18%
近一年涨跌幅
0.8333
净值 （2025-07-24）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.07
过去一周
2.61
过去一月
5.29
过去一季
3.13
过去半年
5.49
过去一年
42.18
过去三年
-4.12
过去五年
--
成立以来
-16.67
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.8333
0.8333
2025-07-23
0.8240
0.8240
2025-07-22
0.8205
0.8205
2025-07-21
0.8140
0.8140
2025-07-18
0.8135
0.8135
2025-07-17
0.8121
0.8121
2025-07-16
0.8060
0.8060
2025-07-15
0.8049
0.8049
2025-07-14
0.8023
0.8023
2025-07-11
0.8039
0.8039
2025-07-10
0.7930
0.7930
2025-07-09
0.7952
0.7952
2025-07-08
0.8019
0.8019
2025-07-07
0.7914
0.7914
2025-07-04
0.7963
0.7963
2025-07-03
0.7963
0.7963
2025-07-02
0.7947
0.7947
2025-07-01
0.8038
0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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