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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.75
过去一周
-3.49
过去一月
-12.10
过去一季
-5.25
过去半年
12.89
过去一年
43.39
过去三年
82.54
过去五年
11.08
成立以来
32.18
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3218
1.3218
2026-08-20
1.3213
1.3213
2026-08-19
1.3323
1.3323
2026-08-18
1.4251
1.4251
2026-08-17
1.4235
1.4235
2026-08-14
1.3696
1.3696
2026-08-13
1.3696
1.3696
2026-08-12
1.3841
1.3841
2026-08-11
1.3632
1.3632
2026-08-10
1.3844
1.3844
2026-08-07
1.3891
1.3891
2026-08-06
1.3564
1.3564
2026-08-05
1.3507
1.3507
2026-08-04
1.2919
1.2919
2026-08-03
1.2440
1.2440
2026-07-31
1.3066
1.3066
2026-07-30
1.2706
1.2706
2026-07-29
1.3387
1.3387
2026-07-28
1.3494
1.3494
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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