35.00%
近一年涨跌幅
0.8135
净值 (2025-07-18)
0.17%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
1.19
过去一月
3.92
过去一季
0.21
过去半年
3.79
过去一年
35.00
过去三年
-5.01
过去五年
--
成立以来
-18.65
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.8135
0.8135
2025-07-17
0.8121
0.8121
2025-07-16
0.8060
0.8060
2025-07-15
0.8049
0.8049
2025-07-14
0.8023
0.8023
2025-07-11
0.8039
0.8039
2025-07-10
0.7930
0.7930
2025-07-09
0.7952
0.7952
2025-07-08
0.8019
0.8019
2025-07-07
0.7914
0.7914
2025-07-04
0.7963
0.7963
2025-07-03
0.7963
0.7963
2025-07-02
0.7947
0.7947
2025-07-01
0.8038
0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
2025-06-27
0.7988
0.7988
2025-06-26
0.8001
0.8001
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7914
0.7914
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
011612
基金合同生效日:
2021-03-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-03-04 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666