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华夏科创50ETF联接A（原华夏上证科创板50成份ETF联接A）
（基金代码：011612）
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2025-07-04
0.7963
0.7963
2025-07-03
0.7963
0.7963
2025-07-02
0.7947
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2025-07-01
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0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
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0.7988
2025-06-26
0.8001
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0.7781
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0.7748
2025-06-19
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0.7828
0.7828
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0.7788
0.7788
2025-06-16
0.7849
0.7849
2025-06-13
0.7863
0.7863
2025-06-12
0.7895
0.7895
2025-06-11
0.7920
0.7920
2025-06-10
0.7935
0.7935
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
011612
基金合同生效日：
2021-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-03-04 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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