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华夏上证科创板50成份ETF联接A
（基金代码：011612）
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净值 （2025-06-19）
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过去一年
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过去三年
-10.82
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日期
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累计净值
2025-06-19
0.7787
0.7787
2025-06-18
0.7828
0.7828
2025-06-17
0.7788
0.7788
2025-06-16
0.7849
0.7849
2025-06-13
0.7863
0.7863
2025-06-12
0.7895
0.7895
2025-06-11
0.7920
0.7920
2025-06-10
0.7935
0.7935
2025-06-09
0.8077
0.8077
2025-06-06
0.8026
0.8026
2025-06-05
0.8060
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2025-06-04
0.7954
0.7954
2025-06-03
0.7921
0.7921
2025-05-30
0.7887
0.7887
2025-05-29
0.7953
0.7953
2025-05-28
0.7834
0.7834
2025-05-27
0.7851
0.7851
2025-05-26
0.7924
0.7924
2025-05-23
0.7910
0.7910
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
011612
成立日期：
2021-03-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2021-03-04 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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