(基金代码:011612)
指数型
中高风险(R4)
66.32%
近一年涨跌幅
1.1825
净值 (2025-09-30)
1.60%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.68
过去一周
5.89
过去一月
10.66
过去一季
45.93
过去半年
42.83
过去一年
66.32
过去三年
56.11
过去五年
--
成立以来
18.25
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1825
1.1825
2025-09-29
1.1639
1.1639
2025-09-26
1.1492
1.1492
2025-09-25
1.1668
1.1668
2025-09-24
1.1532
1.1532
2025-09-23
1.1167
1.1167
2025-09-22
1.1181
1.1181
2025-09-19
1.0838
1.0838
2025-09-18
1.0970
1.0970
2025-09-17
1.0899
1.0899
2025-09-16
1.0803
1.0803
2025-09-15
1.0672
1.0672
2025-09-12
1.0657
1.0657
2025-09-11
1.0558
1.0558
2025-09-10
1.0041
1.0041
2025-09-09
0.9938
0.9938
2025-09-08
1.0129
1.0129
2025-09-05
1.0079
1.0079
2025-09-04
0.9707
0.9707
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
011612
基金合同生效日:
2021-03-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-03-04 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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