(基金代码:011612)
指数型
中高风险(R4)
43.05%
近一年涨跌幅
1.1238
净值 (2025-10-31)
-2.93%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.35
过去一周
-2.96
过去一月
-4.96
过去一季
33.06
过去半年
37.86
过去一年
43.05
过去三年
38.60
过去五年
--
成立以来
12.38
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1238
1.1238
2025-10-30
1.1577
1.1577
2025-10-29
1.1785
1.1785
2025-10-28
1.1654
1.1654
2025-10-27
1.1747
1.1747
2025-10-24
1.1581
1.1581
2025-10-23
1.1128
1.1128
2025-10-22
1.1159
1.1159
2025-10-21
1.1166
1.1166
2025-10-20
1.0874
1.0874
2025-10-17
1.0837
1.0837
2025-10-16
1.1237
1.1237
2025-10-15
1.1338
1.1338
2025-10-14
1.1190
1.1190
2025-10-13
1.1655
1.1655
2025-10-10
1.1508
1.1508
2025-10-09
1.2154
1.2154
2025-09-30
1.1825
1.1825
2025-09-29
1.1639
1.1639
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
011612
基金合同生效日:
2021-03-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-03-04 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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