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华夏惠利货币C
（基金代码：011547）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.44
%
近一年涨跌幅
1.174
%
七日年化收益率 （2025-09-22）
0.3226
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.67
过去一年
1.44
过去三年
5.37
过去五年
--
成立以来
8.35
日期
七日年化
万份收益
2025-09-22
1.174%
0.3226
2025-09-21
1.170%
0.3197
2025-09-20
1.171%
0.3197
2025-09-19
1.171%
0.3227
2025-09-18
1.172%
0.3253
2025-09-17
1.170%
0.3101
2025-09-16
1.172%
0.3179
2025-09-15
1.171%
0.3162
2025-09-14
1.179%
0.3202
2025-09-13
1.179%
0.3202
2025-09-12
1.179%
0.3248
2025-09-11
1.175%
0.3210
2025-09-10
1.175%
0.3151
2025-09-09
1.178%
0.3157
2025-09-08
1.180%
0.3312
2025-09-07
1.176%
0.3196
2025-09-06
1.178%
0.3196
2025-09-05
1.180%
0.3182
2025-09-04
1.185%
0.3213
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
56.41
现金
25.67
其他
17.92
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509109
25浦发银行CD109
10,000,000
999,044,277.69
4.25
2
112505244
25建设银行CD244
10,000,000
992,647,484.45
4.22
3
112518161
25华夏银行CD161
10,000,000
988,472,655.93
4.20
4
112504035
25中国银行CD035
10,000,000
988,193,388.99
4.20
5
240309
24进出09
7,300,000
738,827,625.46
3.14
-
-
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