华夏惠利货币C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏惠利货币C

（基金代码：011547）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.55%

近一年涨跌幅

1.405%

七日年化收益率（2025-06-13）

0.3800

万份收益

基金经理

邓子威

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.64

过去一周

0.03

过去一月

0.11

过去一季

0.36

过去半年

0.72

过去一年

1.55

过去三年

5.51

过去五年

--

成立以来

7.98

日期

七日年化

万份收益

2025-06-13

1.405%

0.3800

2025-06-12

1.406%

0.3757

2025-06-11

1.408%

0.3972

2025-06-10

1.406%

0.3802

2025-06-09

1.406%

0.3798

2025-06-08

1.406%

0.3814

2025-06-07

1.406%

0.3814

2025-06-06

1.405%

0.3811

2025-06-05

1.406%

0.3804

2025-06-04

1.405%

0.3933

2025-06-03

1.398%

0.3805

2025-06-02

1.395%

0.3802

2025-06-01

1.392%

0.3802

2025-05-31

1.388%

0.3802

2025-05-30

1.385%

0.3822

2025-05-29

1.381%

0.3788

2025-05-28

1.379%

0.3802

2025-05-27

1.391%

0.3744

2025-05-26

1.393%

0.3747

截止日期：2025-06-13

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

61.08

现金

21.00

其他

17.92

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112489383

24长沙银行CD253

10,000,000

997,878,312.75

4.22

2

112504007

25中国银行CD007

10,000,000

995,550,809.33

4.21

3

112503101

25农业银行CD101

9,500,000

945,779,494.29

4.00

4

259918

25贴现国债18

8,900,000

886,924,970.95

3.75

5

112489408

24广州农村商业银行CD139

8,000,000

798,302,861.25

3.37

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-13)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-13)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-13)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-13)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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