(基金代码:011547)
货币型
低风险(R1)
1.52%
近一年涨跌幅
1.328%
七日年化收益率 (2025-07-09)
0.3532
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.36
过去半年
0.70
过去一年
1.52
过去三年
5.48
过去五年
--
成立以来
8.08
日期
七日年化
万份收益
2025-07-09
1.328%
0.3532
2025-07-08
1.329%
0.3967
2025-07-07
1.306%
0.3533
2025-07-06
1.295%
0.3565
2025-07-05
1.296%
0.3565
2025-07-04
1.297%
0.3564
2025-07-03
1.298%
0.3566
2025-07-02
1.299%
0.3552
2025-07-01
1.311%
0.3537
2025-06-30
1.313%
0.3327
2025-06-29
1.329%
0.3586
2025-06-28
1.334%
0.3586
2025-06-27
1.339%
0.3572
2025-06-26
1.347%
0.3584
2025-06-25
1.353%
0.3781
2025-06-24
1.381%
0.3578
2025-06-23
1.389%
0.3636
2025-06-22
1.395%
0.3679
2025-06-21
1.399%
0.3679
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏惠利货币市场基金
基金代码:
011547
基金合同生效日:
2017-02-10
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
邓子威 (开始担任本基金经理的日期:2021-05-27 证券从业日期:2008-06-26)
客服电话:
400-818-6666