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黄文倩
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净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
-1.61
过去一月
-4.26
过去一季
-5.96
过去半年
1.19
过去一年
-3.71
过去三年
-11.84
过去五年
--
成立以来
-42.06
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.5794
0.5794
2025-12-11
0.5760
0.5760
2025-12-10
0.5795
0.5795
2025-12-09
0.5782
0.5782
2025-12-08
0.5849
0.5849
2025-12-05
0.5889
0.5889
2025-12-04
0.5892
0.5892
2025-12-03
0.5931
0.5931
2025-12-02
0.5959
0.5959
2025-12-01
0.5957
0.5957
2025-11-28
0.5942
0.5942
2025-11-27
0.5931
0.5931
2025-11-26
0.5918
0.5918
2025-11-25
0.5906
0.5906
2025-11-24
0.5890
0.5890
2025-11-21
0.5859
0.5859
2025-11-20
0.5931
0.5931
2025-11-19
0.5937
0.5937
2025-11-18
0.5954
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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