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黄文倩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.92
过去一周
-4.06
过去一月
-5.13
过去一季
-4.53
过去半年
-6.75
过去一年
-0.65
过去三年
-21.82
过去五年
-42.75
成立以来
-43.75
日期
净值
累计净值
2026-03-04
0.5625
0.5625
2026-03-03
0.5689
0.5689
2026-03-02
0.5767
0.5767
2026-02-27
0.5827
0.5827
2026-02-26
0.5819
0.5819
2026-02-25
0.5863
0.5863
2026-02-24
0.5847
0.5847
2026-02-13
0.5854
0.5854
2026-02-12
0.5897
0.5897
2026-02-11
0.5951
0.5951
2026-02-10
0.5954
0.5954
2026-02-09
0.5948
0.5948
2026-02-06
0.5929
0.5929
2026-02-05
0.5972
0.5972
2026-02-04
0.5929
0.5929
2026-02-03
0.5828
0.5828
2026-02-02
0.5767
0.5767
2026-01-30
0.5834
0.5834
2026-01-29
0.5909
0.5909
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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