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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.20
%
近一年涨跌幅
0.8447
净值 （2024-12-20）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.90
过去一周
0.04
过去一月
0.48
过去一季
0.34
过去半年
0.72
过去一年
3.20
过去三年
-15.84
过去五年
--
成立以来
-15.53
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8447
0.8447
2024-12-19
0.8446
0.8446
2024-12-18
0.8446
0.8446
2024-12-17
0.8447
0.8447
2024-12-16
0.8447
0.8447
2024-12-13
0.8444
0.8444
2024-12-12
0.8441
0.8441
2024-12-11
0.8441
0.8441
2024-12-10
0.8440
0.8440
2024-12-09
0.8437
0.8437
2024-12-06
0.8435
0.8435
2024-12-05
0.8434
0.8434
2024-12-04
0.8431
0.8431
2024-12-03
0.8429
0.8429
2024-12-02
0.8427
0.8427
2024-11-29
0.8419
0.8419
2024-11-28
0.8417
0.8417
2024-11-27
0.8417
0.8417
2024-11-26
0.8415
0.8415
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.38
现金
3.32
其他
1.3
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
152810
21陕投01
400,000
42,359,123.29
8.61
2
042480373
24青国投CP001
400,000
40,130,825.21
8.15
3
102482015
24云建投MTN010
300,000
30,421,688.22
6.18
4
019740
24国债09
238,000
23,986,265.97
4.87
5
271028
23曹国05
200,000
21,253,463.01
4.32
-
-
-
-
-
-
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