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华夏安阳6个月持有期混合A
（基金代码：010969）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
40.43
%
近一年涨跌幅
0.8638
净值 （2025-08-29）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
林青泽
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.79
过去一周
2.64
过去一月
10.42
过去一季
15.81
过去半年
23.68
过去一年
40.43
过去三年
25.55
过去五年
--
成立以来
-13.62
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8638
0.8638
2025-08-28
0.8581
0.8581
2025-08-27
0.8513
0.8513
2025-08-26
0.8675
0.8675
2025-08-25
0.8662
0.8662
2025-08-22
0.8416
0.8416
2025-08-21
0.8273
0.8273
2025-08-20
0.8327
0.8327
2025-08-19
0.8244
0.8244
2025-08-18
0.8208
0.8208
2025-08-15
0.8088
0.8088
2025-08-14
0.8007
0.8007
2025-08-13
0.8117
0.8117
2025-08-12
0.7998
0.7998
2025-08-11
0.8001
0.8001
2025-08-08
0.7904
0.7904
2025-08-07
0.7943
0.7943
2025-08-06
0.7875
0.7875
2025-08-05
0.7883
0.7883
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.40
债券
现金
13.99
其他
0.61
前10大股持仓占比： 59.49%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
592,087,976.55
43.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
19,898,883.54
1.47
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,314,271.78
1.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,479,127.11
1.14
J 金融业股票市值
131,378,188.00
9.72
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,516.35
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
783,492,095.04
57.94
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
建设银行
9.50
689009
九号公司
8.53
601988
中国银行
7.43
09896
名创优品
7.18
300308
中际旭创
5.56
600066
宇通客车
5.41
000915
华特达因
4.87
002956
西麦食品
4.20
06618
京东健康
3.60
603345
安井食品
3.21
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