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（基金代码：010969）
混合型
中风险(R3)
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10.81%
近一年涨跌幅
0.7562
净值 （2025-06-09）
0.85%
日涨跌幅
基金经理
林青泽
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.12
过去一周
2.07
过去一月
1.67
过去一季
5.44
过去半年
11.35
过去一年
10.81
过去三年
9.15
过去五年
--
成立以来
-24.38
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.7562
0.7562
2025-06-06
0.7498
0.7498
2025-06-05
0.7573
0.7573
2025-06-04
0.7561
0.7561
2025-06-03
0.7483
0.7483
2025-05-30
0.7409
0.7409
2025-05-29
0.7459
0.7459
2025-05-28
0.7408
0.7408
2025-05-27
0.7410
0.7410
2025-05-26
0.7416
0.7416
2025-05-23
0.7568
0.7568
2025-05-22
0.7620
0.7620
2025-05-21
0.7572
0.7572
2025-05-20
0.7552
0.7552
2025-05-19
0.7497
0.7497
2025-05-16
0.7508
0.7508
2025-05-15
0.7532
0.7532
2025-05-14
0.7541
0.7541
2025-05-13
0.7513
0.7513
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.28
债券
现金
18.94
其他
3.78
前10大股持仓占比： 60.07%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
540,328,874.21
41.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
58,493,314.00
4.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
20,360,740.25
1.56
J 金融业股票市值
112,199,544.64
8.61
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
6,462,632.00
0.50
合计
738,159,676.69
56.64
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
689009
九号公司
9.75
00939
建设银行
8.66
600066
宇通客车
8.25
600519
贵州茅台
7.32
601998
中信银行
6.18
00700
腾讯控股
5.95
00883
中国海洋石油
4.24
603345
安井食品
3.31
002697
红旗连锁
3.27
000915
华特达因
3.14
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