(基金代码:010969)
混合型
中风险(R3)
27.60%
近一年涨跌幅
0.7877
净值 (2025-07-24)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
林青泽
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.71
过去一周
1.48
过去一月
4.21
过去一季
8.56
过去半年
16.09
过去一年
27.60
过去三年
11.52
过去五年
--
成立以来
-21.23
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.7877
0.7877
2025-07-23
0.7841
0.7841
2025-07-22
0.7788
0.7788
2025-07-21
0.7799
0.7799
2025-07-18
0.7796
0.7796
2025-07-17
0.7762
0.7762
2025-07-16
0.7756
0.7756
2025-07-15
0.7762
0.7762
2025-07-14
0.7733
0.7733
2025-07-11
0.7684
0.7684
2025-07-10
0.7720
0.7720
2025-07-09
0.7719
0.7719
2025-07-08
0.7744
0.7744
2025-07-07
0.7682
0.7682
2025-07-04
0.7708
0.7708
2025-07-03
0.7754
0.7754
2025-07-02
0.7696
0.7696
2025-07-01
0.7706
0.7706
2025-06-30
0.7714
0.7714
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核