2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.6588 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.18% |
| 成立日： | 2021-03-30 |
| 今年以来收益： | 5.59% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.22% |
| 成立以来收益： | -34.12% |
| 基金经理： | 林青泽 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.59 | 过去一周 | 0.95 |
| 过去一月 | 0.41 |
| 过去一季 | 10.24 |
| 过去半年 | 3.80 |
| 过去一年 | -6.22 |
| 过去三年 | -33.87 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -34.12 |
硕士。2013年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2021年12月30日期间)等。
2021-12-30起，任期回报 -19.32%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-04-06 | 郑煜 |
| 2021-11-02~2023-04-06 | 孙轶佳 |
| 2021-03-30~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.11 |
| 债券 | |
| 现金 | 11.87 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 53,390,074.54 | 3.87 |
| C 制造业股票市值 | 766,495,245.04 | 55.57 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,270,413.51 | 0.96 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,160,759.78 | 1.17 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 849,375,004.29 | 61.57 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 8.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.53 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.21 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3.87 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.84 |
| 01368 | 特步国际 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 3.35 |
| 00973 | L'OCCITANE | 3.25 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
164,121,371.05
|
9.34
|
|
2
|
00883
|
中国海洋石油
|
114,238,482.69
|
6.50
|
|
2
|
600938
|
中国海油
|
19,637,935.60
|
1.12
|
|
3
|
600132
|
重庆啤酒
|
130,698,981.27
|
7.44
|
|
4
|
600066
|
宇通客车
|
119,136,699.70
|
6.78
|
|
5
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
85,822,088.47
|
4.89
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
22,271,626.00
|
1.27
|
|
6
|
000860
|
顺鑫农业
|
100,532,871.59
|
5.72
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
99,457,296.74
|
5.66
|
|
8
|
600900
|
长江电力
|
95,955,687.63
|
5.46
|
|
9
|
002415
|
海康威视
|
86,541,284.11
|
4.93
|
|
10
|
600872
|
中炬高新
|
85,112,483.78
|
4.85
|
|
11
|
603198
|
迎驾贡酒
|
70,163,426.56
|
3.99
|
|
12
|
000568
|
泸州老窖
|
64,308,924.95
|
3.66
|
|
13
|
600085
|
同仁堂
|
54,150,845.00
|
3.08
|
|
14
|
00700
|
腾讯控股
|
49,971,329.36
|
2.84
|
|
15
|
02318
|
中国平安
|
15,976,112.17
|
0.91
|
|
15
|
601318
|
中国平安
|
33,047,232.25
|
1.88
|
|
16
|
01585
|
雅迪控股
|
48,429,477.17
|
2.76
|
|
17
|
002304
|
洋河股份
|
48,391,023.58
|
2.75
|
|
18
|
00973
|
L'OCCITANE
|
43,176,383.30
|
2.46
|
|
19
|
02313
|
申洲国际
|
40,824,289.86
|
2.32
|
|
20
|
02331
|
李宁
|
40,433,592.71
|
2.30
|
|
21
|
002410
|
广联达
|
39,847,878.38
|
2.27
|
|
22
|
688169
|
石头科技
|
38,519,820.64
|
2.19
|
|
23
|
600129
|
太极集团
|
38,004,491.37
|
2.16
|
|
24
|
603529
|
爱玛科技
|
37,585,319.26
|
2.14
|
|
25
|
600779
|
水井坊
|
37,153,665.16
|
2.12
|
|
26
|
603369
|
今世缘
|
36,832,752.80
|
2.10
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
216,144,061.97
|
12.31
|
|
2
|
00168
|
青岛啤酒股份
|
151,529,887.53
|
8.63
|
|
2
|
600600
|
青岛啤酒
|
22,672,381.50
|
1.29
|
|
3
|
600900
|
长江电力
|
157,336,362.50
|
8.96
|
|
4
|
600132
|
重庆啤酒
|
142,350,514.51
|
8.10
|
|
5
|
002304
|
洋河股份
|
132,013,679.33
|
7.52
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
131,804,813.37
|
7.50
|
|
7
|
603198
|
迎驾贡酒
|
124,682,588.51
|
7.10
|
|
8
|
603369
|
今世缘
|
105,407,679.59
|
6.00
|
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
99,885,924.35
|
5.69
|
|
10
|
02313
|
申洲国际
|
98,038,451.14
|
5.58
|
|
11
|
00883
|
中国海洋石油
|
76,096,100.72
|
4.33
|
|
11
|
600938
|
中国海油
|
18,440,841.92
|
1.05
|
|
12
|
000860
|
顺鑫农业
|
63,618,321.22
|
3.62
|
|
13
|
002415
|
海康威视
|
56,828,345.75
|
3.24
|
|
14
|
600779
|
水井坊
|
54,012,580.37
|
3.08
|
|
15
|
600887
|
伊利股份
|
47,861,266.26
|
2.72
|
|
16
|
603833
|
欧派家居
|
47,424,208.33
|
2.70
|
|
17
|
688169
|
石头科技
|
43,621,745.82
|
2.48
|
|
18
|
601318
|
中国平安
|
28,821,584.00
|
1.64
|
|
18
|
02318
|
中国平安
|
14,192,238.89
|
0.81
|
|
19
|
600702
|
舍得酒业
|
41,819,154.99
|
2.38
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
37,577,893.70
|
2.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
338,323.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
14,583.76
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-145,893,614.31
|
|
1.利息收入
|
1,172,595.65
|
|
其中:存款利息收入
|
1,172,595.65
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-79,894,348.31
|
|
其中:股票投资收益
|
-116,488,103.29
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
36,593,754.98
|
|
3.公允价值变动收益
|
-67,171,861.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
27,083,309.33
|
|
1.管理人报酬
|
21,859,166.35
|
|
2.托管费
|
3,643,194.35
|
|
3.销售服务费
|
1,365,611.83
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
215,336.80
|
|
三、利润总额
|
-172,976,923.64
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-172,976,923.64
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
48,274
|
45,148.36
|
8,937,803.14
|
0.41
|
2,170,554,224.42
|
99.59
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号