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华夏新兴成长股票A
（基金代码：010680）
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19.10
过去一周
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过去一月
14.58
过去一季
20.28
过去半年
13.69
过去一年
42.89
过去三年
3.63
过去五年
--
成立以来
-13.45
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.8655
0.8655
2025-09-02
0.8735
0.8735
2025-09-01
0.8887
0.8887
2025-08-29
0.8795
0.8795
2025-08-28
0.8900
0.8900
2025-08-27
0.8609
0.8609
2025-08-26
0.8694
0.8694
2025-08-25
0.8721
0.8721
2025-08-22
0.8591
0.8591
2025-08-21
0.8205
0.8205
2025-08-20
0.8144
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2025-08-19
0.7975
0.7975
2025-08-18
0.8086
0.8086
2025-08-15
0.7999
0.7999
2025-08-14
0.7876
0.7876
2025-08-13
0.7856
0.7856
2025-08-12
0.7781
0.7781
2025-08-11
0.7675
0.7675
2025-08-08
0.7619
0.7619
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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