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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.31
过去一周
-4.02
过去一月
-8.24
过去一季
-11.78
过去半年
-6.65
过去一年
-6.10
过去三年
7.35
过去五年
-34.06
成立以来
-39.39
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.6061
0.6061
2026-10-15
0.6037
0.6037
2026-10-14
0.6152
0.6152
2026-10-13
0.6209
0.6209
2026-10-12
0.6234
0.6234
2026-10-09
0.6315
0.6315
2026-10-08
0.6317
0.6317
2026-09-30
0.6446
0.6446
2026-09-29
0.6478
0.6478
2026-09-28
0.6458
0.6458
2026-09-24
0.6585
0.6585
2026-09-23
0.6669
0.6669
2026-09-22
0.6696
0.6696
2026-09-21
0.6712
0.6712
2026-09-18
0.6676
0.6676
2026-09-17
0.6572
0.6572
2026-09-16
0.6605
0.6605
2026-09-15
0.6546
0.6546
2026-09-14
0.6543
0.6543
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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