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净值 （2026-08-28）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.51
过去一周
-0.66
过去一月
2.40
过去一季
-0.58
过去半年
-0.01
过去一年
10.50
过去三年
14.15
过去五年
-27.84
成立以来
-31.82
日期
净值
累计净值
2026-08-28
0.6818
0.6818
2026-08-27
0.6863
0.6863
2026-08-26
0.6770
0.6770
2026-08-25
0.6738
0.6738
2026-08-24
0.6750
0.6750
2026-08-21
0.6863
0.6863
2026-08-20
0.6837
0.6837
2026-08-19
0.6835
0.6835
2026-08-18
0.7080
0.7080
2026-08-17
0.7096
0.7096
2026-08-14
0.6921
0.6921
2026-08-13
0.6901
0.6901
2026-08-12
0.6949
0.6949
2026-08-11
0.6900
0.6900
2026-08-10
0.6979
0.6979
2026-08-07
0.6919
0.6919
2026-08-06
0.6843
0.6843
2026-08-05
0.6826
0.6826
2026-08-04
0.6659
0.6659
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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