2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 0.7673（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.09% |
| 成立日： | 2021-01-28 |
| 今年以来收益： | -14.89% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -19.67% |
| 成立以来收益： | -23.34% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.89 | 过去一周 | 0.38 |
| 过去一月 | -0.03 |
| 过去一季 | 9.62 |
| 过去半年 | -3.65 |
| 过去一年 | -19.67 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -23.34 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-01-28起，任期回报 -23.27%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.52 |
| 债券 | 4.71 |
| 现金 | 5.40 |
| 其他 | 0.37 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,332,303.44 | 0.03 |
| C 制造业股票市值 | 2,704,644,462.61 | 57.73 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,029,940.36 | 0.34 |
| E 建筑业股票市值 | 71,155,516.00 | 1.52 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 238,658,361.33 | 5.09 |
| J 金融业股票市值 | 488,574,382.70 | 10.43 |
| K 房地产业股票市值 | 42,501,132.00 | 0.91 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 26,690,444.78 | 0.57 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 69,143,466.50 | 1.48 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,027.60 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 28,869,200.81 | 0.62 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,687,653,238.13 | 78.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.39 |
| 603806 | 福斯特 | 3.17 |
| 300059 | 东方财富 | 3.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 2.42 |
| 002179 | 中航光电 | 2.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.16 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 2.05 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220304
|
22进出04
|
1,600,000
|
160,448,657.53
|
3.42
|
|
2
|
210211
|
21国开11
|
600,000
|
61,176,263.01
|
1.31
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
544,035,571.84
|
9.50
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
475,884,989.62
|
8.31
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
419,956,156.56
|
7.33
|
|
4
|
00388
|
香港交易所
|
385,956,829.08
|
6.74
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
376,059,787.22
|
6.57
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
297,282,742.30
|
5.19
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
291,132,926.88
|
5.08
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
254,680,600.26
|
4.45
|
|
9
|
601919
|
中远海控
|
23,411,086.76
|
0.41
|
|
9
|
01919
|
中远海控
|
220,315,524.91
|
3.85
|
|
10
|
02601
|
中国太保
|
144,364,313.14
|
2.52
|
|
10
|
601601
|
中国太保
|
69,944,406.90
|
1.22
|
|
11
|
600036
|
招商银行
|
209,563,807.55
|
3.66
|
|
12
|
02382
|
舜宇光学科技
|
202,839,686.38
|
3.54
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
189,845,948.42
|
3.32
|
|
14
|
603806
|
福斯特
|
168,359,896.03
|
2.94
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
155,553,671.40
|
2.72
|
|
16
|
601899
|
紫金矿业
|
152,392,459.62
|
2.66
|
|
17
|
300450
|
先导智能
|
148,837,896.94
|
2.60
|
|
18
|
601012
|
隆基股份
|
144,742,921.76
|
2.53
|
|
19
|
02333
|
长城汽车
|
134,985,724.55
|
2.36
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
132,980,109.63
|
2.32
|
|
21
|
300413
|
芒果超媒
|
131,817,326.30
|
2.30
|
|
22
|
603486
|
科沃斯
|
127,936,966.27
|
2.23
|
|
23
|
300015
|
爱尔眼科
|
125,238,026.43
|
2.19
|
|
24
|
300059
|
东方财富
|
123,588,648.77
|
2.16
|
|
25
|
000001
|
平安银行
|
116,984,768.03
|
2.04
|
|
26
|
600570
|
恒生电子
|
115,833,196.57
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
330,235,831.28
|
5.77
|
|
2
|
00388
|
香港交易所
|
294,823,412.32
|
5.15
|
|
3
|
601919
|
中远海控
|
27,403,844.74
|
0.48
|
|
3
|
01919
|
中远海控
|
229,428,890.66
|
4.01
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
228,506,702.76
|
3.99
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
209,957,903.93
|
3.67
|
|
6
|
03690
|
美团－Ｗ
|
199,081,197.61
|
3.48
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
188,363,449.22
|
3.29
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
158,378,620.03
|
2.77
|
|
9
|
02382
|
舜宇光学科技
|
157,187,162.32
|
2.75
|
|
10
|
603659
|
璞泰来
|
155,763,020.04
|
2.72
|
|
11
|
02601
|
中国太保
|
98,307,626.85
|
1.72
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
53,879,296.32
|
0.94
|
|
12
|
601012
|
隆基股份
|
132,168,080.49
|
2.31
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
115,503,742.70
|
2.02
|
|
14
|
000001
|
平安银行
|
108,237,108.70
|
1.89
|
|
15
|
603799
|
华友钴业
|
97,097,369.14
|
1.70
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
97,070,037.29
|
1.70
|
|
17
|
601899
|
紫金矿业
|
95,746,652.43
|
1.67
|
|
18
|
688599
|
天合光能
|
90,100,632.73
|
1.57
|
|
19
|
02333
|
长城汽车
|
81,367,462.26
|
1.42
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
80,931,134.82
|
1.41
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
675,342.72
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
13,422,478.19
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
2,429,223.28
|
|
应收申购款
|
1,228,813.32
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
221,624,920.54
|
4.73
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
221,624,920.54
|
4.73
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
221,624,920.54
|
4.73
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
130,473
|
48,453.28
|
1,666,677.47
|
0.03
|
6,320,178,163.06
|
99.97
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号