2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.6251（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.03% |
| 成立日： | 2021-01-28 |
| 今年以来收益： | -3.25% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.59% |
| 成立以来收益： | -37.49% |
| 基金经理： | 林晶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.25 | 过去一周 | 2.16 |
| 过去一月 | -2.96 |
| 过去一季 | -1.53 |
| 过去半年 | -8.74 |
| 过去一年 | -18.59 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -37.49 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月至2022年10月任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年8月任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年9月任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-01-28起，任期回报 -37.49%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.07 |
| 债券 | 4.03 |
| 现金 | 6.84 |
| 其他 | 1.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 33,221,910.15 | 0.91 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,046,157,298.48 | 56.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 14,020,356.00 | 0.38 |
| E 建筑业股票市值 | 17,228,466.00 | 0.47 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 107,968,586.70 | 2.96 |
| J 金融业股票市值 | 330,056,548.20 | 9.05 |
| K 房地产业股票市值 | 247,776,134.00 | 6.80 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 24,504,282.90 | 0.67 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 13,075,078.01 | 0.36 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,834,061,226.79 | 77.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.44 |
| 300059 | 东方财富 | 3.38 |
| 600048 | 保利发展 | 3.15 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.02 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 3.02 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.01 |
| 603806 | 福斯特 | 2.89 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
092202001
|
22国开清发01
|
700,000
|
70,096,369.86
|
1.92
|
|
2
|
220014
|
22附息国债14
|
500,000
|
50,357,808.22
|
1.38
|
|
3
|
113626
|
伯特转债
|
78,370
|
17,815,369.00
|
0.49
|
|
4
|
220206
|
22国开06
|
100,000
|
10,104,805.48
|
0.28
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
101,767,325.54
|
1.78
|
|
2
|
600570
|
恒生电子
|
65,072,784.72
|
1.14
|
|
3
|
300769
|
德方纳米
|
63,484,357.61
|
1.11
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
57,332,895.09
|
1.00
|
|
5
|
603019
|
中科曙光
|
55,484,806.37
|
0.97
|
|
6
|
02269
|
药明生物
|
54,533,166.34
|
0.95
|
|
7
|
002812
|
恩捷股份
|
54,387,929.54
|
0.95
|
|
8
|
300432
|
富临精工
|
52,339,388.76
|
0.91
|
|
9
|
000807
|
云铝股份
|
52,007,994.45
|
0.91
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
48,138,883.20
|
0.84
|
|
11
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
47,296,429.17
|
0.83
|
|
12
|
601166
|
兴业银行
|
46,917,008.56
|
0.82
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
46,141,473.70
|
0.81
|
|
14
|
601838
|
成都银行
|
44,816,114.12
|
0.78
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
44,583,736.00
|
0.78
|
|
16
|
600926
|
杭州银行
|
43,388,484.02
|
0.76
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
42,704,780.60
|
0.75
|
|
18
|
002460
|
赣锋锂业
|
41,934,429.94
|
0.73
|
|
19
|
600048
|
保利发展
|
41,819,801.50
|
0.73
|
|
20
|
600760
|
中航沈飞
|
40,758,401.00
|
0.71
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五粮液
|
134,952,281.56
|
2.36
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
111,567,748.17
|
1.95
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
102,530,092.90
|
1.79
|
|
4
|
600893
|
航发动力
|
85,646,465.57
|
1.50
|
|
5
|
300450
|
先导智能
|
75,767,322.41
|
1.32
|
|
6
|
300015
|
爱尔眼科
|
66,326,889.62
|
1.16
|
|
7
|
01024
|
快手－Ｗ
|
63,304,690.83
|
1.11
|
|
8
|
01919
|
中远海控
|
62,735,712.65
|
1.10
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
59,936,880.45
|
1.05
|
|
10
|
02382
|
舜宇光学科技
|
59,080,950.24
|
1.03
|
|
11
|
605117
|
德业股份
|
56,490,652.88
|
0.99
|
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
55,606,979.23
|
0.97
|
|
13
|
02333
|
长城汽车
|
54,038,876.46
|
0.94
|
|
14
|
002241
|
歌尔股份
|
50,405,556.22
|
0.88
|
|
15
|
300413
|
芒果超媒
|
42,799,001.22
|
0.75
|
|
16
|
002603
|
以岭药业
|
42,421,039.35
|
0.74
|
|
17
|
600690
|
海尔智家
|
41,642,975.43
|
0.73
|
|
18
|
002460
|
赣锋锂业
|
37,865,927.00
|
0.66
|
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
37,638,931.00
|
0.66
|
|
20
|
000807
|
云铝股份
|
37,316,269.40
|
0.65
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
6,289,934.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
32,401,719.92
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
321,752.52
|
|
应收申购款
|
216,668.88
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-656,137,611.72
|
|
1.利息收入
|
988,232.48
|
|
其中:存款利息收入
|
972,917.42
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
15,315.06
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-546,301,378.56
|
|
其中:股票投资收益
|
-574,279,323.19
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
7,533,843.67
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
20,444,100.96
|
|
3.公允价值变动收益
|
-110,968,093.84
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
143,628.20
|
|
二、费用
|
43,031,308.31
|
|
1.管理人报酬
|
34,864,341.14
|
|
2.托管费
|
5,810,723.53
|
|
3.销售服务费
|
2,216,354.43
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
139,886.92
|
|
三、利润总额
|
-699,168,920.03
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-699,168,920.03
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
80,201,175.34
|
2.20
|
|
1
|
国家债券
|
50,357,808.22
|
1.38
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
80,201,175.34
|
2.20
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
17,815,369.00
|
0.49
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
148,374,352.56
|
4.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
118,093
|
49,760.27
|
2,707,318.09
|
0.05
|
5,873,632,629.45
|
99.95
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号